Treasurer - Treasury - Unternehmensberatung - Steuerberater - Steuerberatung

2/2021 – 6/2021

Einführung Coupa TM5.
Anbindung von ca. 40 Banken und ca. 700 Konten via EBICS und MT940/MT101.

Coupa (Software), Treasury

8/2019 – 10/2020

Konsolidierung Bankenlandschaft von KYC, FATCA und UBO über Kontoeröffnung bis User Setup im Online Banking und Training der User.

Testen von XML Zahldateien für Europa und Skandinavien.

Treasury

8/2018 – 7/2019

Operatives Treasury mit Zuständigkeit für DACH

Treasury

5/2018 – 10/2018

Interim Treasurer

Liquiditätssicherung, Treasury

4/2016 – 9/2017

Währungsposition - Ansprechpartner intern und extern
Intergroup Loans - Ermittlung Bedarf, Dokumentation, Abwicklung
Intercompany Clearing
Bellin TM5 - LM TT Administration
Einführung EMIR Reporting
Sicherung Altersteilzeit

Corporate Finance, Devisenhandel, EMIR, Liquiditätssicherung

8/2015 – 1/2016

Führung der Mitarbeiter des Bereichs Treasury
Organisation der Liquiditätsplanung und des Cash Managements
Hauptansprechpartner für Geschäftsführung, Wirtschaftsprüfer und Banken zu allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen
Ansprechpartner für die in- und ausländischen Tochtergesellschaften bei finanzwirtschaftlichen Themen
Weiterentwicklung des (elektronischen) Datenaustausches mit den Finanzdienstleistern in der gesamten Gruppe
Erstellung und zukünftige Weiterentwicklung der Konzern-Finanzierungsrichtlinie
Administration der Bankenkommunikationssoftware
Absicherung von Devisenrisiken durch Abschluss geeigneter Sicherungsgeschäfte
Durchführung finanzwirtschaftlicher Meldungen an Behörden

Devisenhandel, Finanzierung, Management (allg.), Treasury

2/2013 – 9/2014

Währungsposition - Ansprechpartner intern und extern
Intergroup Loans - Ermittlung Bedarf, Dokumentation, Abwicklung
Intercompany Clearing
Bellin TM5 - LM TT Administration
Umstellung SEPA-Lastschrift
Einführung EMIR Reporting
Sicherung Altersteilzeit

Devisenhandel, EMIR, Reporting, SEPA, Treasury

2/2012 – 2/2012

Überprüfung des Aufbaus der Treasury Abteilung
Überprüfung der Liquiditätsplanung
Erstellung Treasury Policy

Treasury

9/2007 – 12/2009

Optimierung des Zinsergebnisses und Reduzierung des Zinsänderungsrisikos
Aktive Steuerung des Währungsrisikos und Reduzierung der Auswirkungen von Währungsschwankungen
Erstellung, Verifizierung und Fortschreibung der Finanzplanung
Erstellung der rollierenden Liquiditätsplanung
Steuerung des Zahlungsverkehrs unter der Prämisse, Transaktionskosten zu minimieren und optimierte Anlage freier Liquidität
Koordination der Treasuryaktivitäten der Tochterunternehmen
Einsatz von Leasing zur Finanzierung von Investitionen und des Fuhrparks
Ausgestaltung und Abschluß von Versicherungsverträgen sowie die Abwicklung von Versicherungsfällen
Gestaltung der Insolvenzsicherung im Rahmen der Altersteilzeit
Verwaltung des Fuhrparks als Fuhrparkverantwortlicher

Devisenhandel, Finanzierung, Investition / Desinvestition, Leasing, Versicherungen (allg.), Fuhrpark-Management

3/2006 – 8/2007

Abschluss von Geldmarktgeschäften, Repo-Geschäften und Devisengeschäften zu Steuerung der Liquidität und der Währungsposition
Abschluss von Derivate als Hedgegeschäften zur Steuerung der kurzfristigen Zinsänderungsrisiken
Positionierung des kurzfristigen Handelsbuchs zur Generierung von zusätzlichem Ertrag unter Berücksichtigung der Anforderungen gemäß IFRS zum Hedgeaccounting
Überwachung, Steuerung und Einhaltung des Liquiditätsgrundsatzes
Repräsentation der Aareal Bank Gruppe gegenüber Banken und Investoren
Händler an der Eurex Repo in den Währungen USD, EUR und CHF

Management (allg.), Öffentlichkeitsarbeit, Eurex, Devisenhandel, Investition / Desinvestition, Treasury, Handel

4/2005 – 2/2006

Emission von Hypothekenpfandbriefen, ßffentlichen Pfandbriefen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen zur langfristigen Refinanzierung des Aktivgeschäfts der Aareal Bank Gruppe
Strukturierung des Deckungsstocks für Hypothekenpfandbriefe und ßffentliche Pfandbriefe
Refinanzierung des Deckungsstocks für Hypothekenpfandbriefe
Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Schuldscheindarlehen für die Deckungsstöcke
Ankauf und Zweiterwerb eigener Emissionen
Abschluss von Hedgegeschäften zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken des Aktivgeschäfts und der Emissionen
Abschluss von Geldmarktgeschäften und Devisengeschäften zu Steuerung der Liquidität und der Währungsposition
Überwachung, Steuerung und Einhaltung des Liquiditätsgrundsatzes
Repräsentation der Aareal Bank Gruppe gegenüber Banken und Investoren im Fixed Income Bereich

Wertpapiere, Devisenhandel, Investition / Desinvestition, Treasury

4/2002 – 3/2005

Erstellung, Verifizierung und Fortschreibung der Finanzplanung
Erstellung der rollierenden Liquiditätsplanung
Steuerung des Zahlungsverkehrs unter der Prämisse, Transaktionskosten zu minimieren und optimierter Nutzung der Kreditfazilitäten
Optimierung des Zinsaufwands und Reduzierung des Zinsänderungsrisikos
Reduzierung der Auswirkungen von Währungsschwankungen
Strukturierung und Konditionierung der Emission der Wandelanleihe
Einsatz von Leasing zur Finanzierung von Investitionen und des Fuhrparks
Entwicklung und Implementierung eines Konzepts zur Absatzfinanzierung
Leiter des Antwortteams in Rahmen der Hauptversammlungen
Teilprojektleiter im Rahmen der Umstellung von SAP 3.51I auf 4.6C für den Bereich Finanzen und Controlling
Ausgestaltung und Abschluß von Versicherungsverträgen sowie die Abwicklung von Versicherungsfällen
Gestaltung der Insolvenzsicherung im Rahmen der Altersteilzeit
Betreuer für Studenten des Studiengangs Betriebswirtschaft im Rahmen des StudiumPlus der FH Gießen-Friedberg

Projektleitung / Teamleitung (IT), SAP Beratung (allg.), Projektleitung / Teamleitung, Finanzen (allg.), Devisenhandel, Finanzierung, Investition / Desinvestition, Leasing, Controlling, Versicherungen (allg.), Fuhrpark-Management, Forschung & Entwicklung, Betriebswirtschaftslehre

2/1998 – 3/2002

Aufbau des Bereichs Treasury der Zweigniederlassung Frankfurt
Betreuung der Kunden in Fragen des Geld- und Devisenmarktes sowie Abschluß von Geschäften mit Kunden
Handel mit Banken in allen Produkten des Geld- und Devisemarktes
Führung der Währungs- und Zinsposition der Zweigniederlassung Frankfurt
Liquiditätssteuerung der Zweigniederlassung
Überwachung, Steuerung und Einhaltung der Mindestreserveanforderungen und des Liquiditätsgrundsatzes

Devisenhandel, Treasury

9/1992 – 1/1998

Liquiditätsmanagement der Bank
Erzielung von Kursgewinnen und Zinserträgen aus Handel mit Banken und eigenen Positionen
Zentrale Refinanzierung Aktivitäten und Steuerung des Zinsänderungsrisikos der Gesamtbank
Bilanzsteuerung unter Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos
Überwachung und Einhaltung der Mindestreserve sowie der Grundsätze
Betreuung der Kunden in Fragen des Geldmarktes sowie Abschluß von Geschäften mit Kunden
Betreuung der fachlichen Seite der Implementierung der Frontoffice Systeme DEVON Forex und DEVON Derivatives

Devisenhandel