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Treasurer / Head of Treasury / Treasury Strategist / Treasury Manager

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  • 08.04.2025

Kurzvorstellung

A. G. ist Interim Managerin und Treasury-Expertin mit langjähriger strategischer und operativer Erfahrung

Qualifikationen

  • Cash-Flow-Analyse
  • Cash Management
  • Finanzierung
  • FX Management
  • Lean Prozesse
  • Liquidität

Projekt‐ & Berufserfahrung

Head of Treasury - Project Lead - Treasury Strategy
Konzern - PE (Bregal), München
6/2022 – 3/2025 (2 Jahre, 10 Monate)
Software
Tätigkeitszeitraum

6/2022 – 3/2025

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung der Geschäftsleitung zu allen Treasury Themen
Treasury Analyse (Ermittlung IST-Zustand, Empfehlungen zum Aufbau der Treasury Funktion)
Treasury Strategie
Aufbau einer zentralen Treasury Funktion
Konzeptionierung aller Treasury Prozesse für die gesamte Gruppe
Auswahl und Implementierung eines Treasury Management Systems
Einführung Zinshedging
Einführung Cash Pooling
Bankenstrategie
Management der internen und externen Finanzierung
Konzeption und Einführung einer gruppeweite Liquiditätsplanung
Einführung eines Management Reporting
Verfassen der Guidelines, Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen
Begleitung der M&A Prozesse (20 Akquisitionen)

Eingesetzte Qualifikationen

Treasurer

Head of Treasury
Konzern - PE (Bain Capital), Berlin
11/2021 – 6/2022 (8 Monate)
ECommerce
Tätigkeitszeitraum

11/2021 – 6/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Neukonzeptionierung der gesamten Treasury Prozesse für die gesamte Gruppe = IPO Readyness
Implementierung der Treasury Prozesse und Digitalisierung
Implementierung des gruppenweiten Cash Managements mit Coupa Treasury
Einführung gruppenweite Liquiditätsplanung
Einführung eines Management Reporting
Verfassen der Finanzrahmenrichtlinie

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Interim Treasurer
Konzern in Restrukturierung, Magdeburg
4/2021 – 10/2021 (7 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

4/2021 – 10/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Sicherstellen des gesamten Cash Managements und weiterer Treasury Prozesse des Konzerns
Finanzstatus und Management Reporting der Liquidität
Durchführung des internationalen Zahlungsverkehrs
Beratung hinsichtlich Optimierungspotentials der Treasury Prozesse
Prozessdokumentation und Wissenstransfer bei zeitlich nicht aufeinanderfolgendem Wechsel der Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Group Treasurer
Unternehmen - PE (Hellmann & Friedman), München
11/2020 – 3/2021 (5 Monate)
Internet
Tätigkeitszeitraum

11/2020 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung und Einführung Liquiditätsplanung in tm5/Coupa
Durchführung des gesamten Cash Managements und weiterer Treasury Prozesse des Konzerns
Finanzstatus und Management Reporting der Liquidität
Durchführung des internationalen Zahlungsverkehrs
Prozessdokumentation und Wissenstransfer bei zeitlich nicht aufeinanderfolgendem Wechsel der Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Interim Treasurer
Dienstleister - PE (Permira), Essen
11/2019 – 7/2020 (9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

11/2019 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Prozessdokumentation der Treasury Tätigkeiten
Sicherstellen des gesamten Cash Managements und weiterer Treasury Prozesse des Konzerns
Überwachung der Bankkonten (ca. 500 Konten – eigene und Treuhandkonten)
Pflege des Treasury Management Systems
Überwachung des KYC-Prozesses für Einbindung neuer Kunden
Wissenstransfer bei zeitlich nicht aufeinanderfolgendem Wechsel der Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

InterimTreasurer - Projektleiterin
Aktiengesellschaft, München
5/2019 – 10/2019 (6 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

5/2019 – 10/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Implementierung tm5 (Coupa) für das Cash Management und FX Management
Prozessgestaltung Cash Disposition
Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit tm5

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Interim Treasurer
Industrieunternehmen - PE (Advent & Carlyle), München
5/2018 – 10/2018 (6 Monate)
Chemieindustrie
Tätigkeitszeitraum

5/2018 – 10/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Liquiditätsplanung in Teilzeit

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Interim Treasurer
Industrieunternehmen - PE (Triton), Bochum
12/2016 – 7/2017 (8 Monate)
Kälte- und Klimatechnik
Tätigkeitszeitraum

12/2016 – 7/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse Liquiditätsplanung und –reporting und Optimierung derselben
Beratung Treasury Prozesse
Durchführung Cash Management, FX Management, Reporting

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Senior Treasurer (Festanstellung)
H.C. Starck GmbH, München
9/2012 – 6/2016 (3 Jahre, 10 Monate)
Chemieindustrie
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 6/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Implementierung EMIR und EMIR Audits
Einführung systemseitiges Treasury Accounting mit ITS von Reval
Erstellung Treasury Guidelines (Finanzrahmenrichtlinie, Hedging Guideline)
Konzeption und Einführung der konzernweiten Liquiditätsplanung und Implementierung des Tools Trezone von Exidio
Kreditmanagement, Interne Finanzierungen
Ermittlung und Absicherung von FX- und Zinsrisiken
Verantwortung für das Treasury Accounting (Monats- und Jahresabschlüsse, Notes nach IFRS)
ICC und Cash Management
Mitarbeit Budgetplanung
Ansprechpartnerin der Geschäftsbanken und Wirtschaftsprüfer
Beratung der Konzerngesellschaften weltweit

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Head of Treasury (Festanstellung)
SKW Stahl Metallurgie Holding AG, München
1/2012 – 8/2012 (8 Monate)
Chemieindustrie
Tätigkeitszeitraum

1/2012 – 8/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau der konzernweiten Treasury und Implementierung von Treasury Prozessen
Konzeption und Implementierung einer konzernweiten Liquiditätsplanung
Konzeption der Intercompany Verzinsung
Einführung Kreditmanagement
interne und externe Finanzierungen
Durchführung Liquiditätsmanagement
FX Management, Cash Management
Finanzreporting
Ansprechpartnerin der Geschäftsbanken
Beratung der Konzerngesellschaften weltweit

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Senior Treasurer (Festanstellung)
Atos (vorm. Siemens) IT Solutions & Services GmbH, München
8/2010 – 12/2011 (1 Jahr, 5 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

8/2010 – 12/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau der zentralen Treasury Abteilung und Implementierung Treasury Prozesse
Implementierung Treasury Management System (SunGard Integrity)
Konzeption und Implementierung FX Management
Implementierung konzernweite Liquiditätsplanung
Mitarbeit Konzeption und Implementierung Cash Management
Ablösung sämtlicher SIS-Prozesse und Überführung in die Atos Prozesse
Verantwortung für das weltweite FX und MM Managements
Beratung von 60 Konzerngesellschaften weltweit
Durchführung konzernweites Liquiditätsmanagement

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Senior Treasurer (Festanstellung)
Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH, Karlsfeld
4/2010 – 7/2010 (4 Monate)
Rüstung
Tätigkeitszeitraum

4/2010 – 7/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau der dezentralen Treasury und Verantwortung für 6 Gesellschaften
Liquiditätsmanagement (Steuerung, Analyse, Reporting)
FX Management, Garantiemanagement
Cash Management (Zahlungsverkehr, IC Abstimmung)

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Treasury Manager (Festanstellung)
Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, München
1/2007 – 4/2010 (3 Jahre, 4 Monate)
Telekommunikation
Tätigkeitszeitraum

1/2007 – 4/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Aufgaben:
Aufbau der zentralen Treasury Abteilung und Implementierung Treasury Prozesse
Konzeption und Implementierung konzernweite Liquiditätsplanung
Implementierung Treasury Management System (TRDB, Bellin)
Mitarbeit Erstellung der Konzernfinanzrichtlinien und Treasury Guidelines
Konzeption und Implementierung Treasury Reporting für die Geschäftsleitung
Weitere Tätigkeiten:
Mitarbeit FX Management und Vertretung im Tagesgeschäft
Finanzierung von Landesgesellschaften (interne Darlehen, Bank Garantien)
Beratung EMEA (12 Konzerngesellschaften) in allen Treasury Belangen
Cash Management, Garantiemanagement

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Treasury Manager
BenQ Mobile GmbH & Co OHG, München
11/2005 – 12/2006 (1 Jahr, 2 Monate)
Mobilfunk
Tätigkeitszeitraum

11/2005 – 12/2006

Tätigkeitsbeschreibung

Mitgestaltung des Aufbaus der Treasury Abteilung und Implementierung der Treasury Prozesse
Cash Management (Kontenadministration, Zahlungsverkehr)
Back Office FX Management
Mitarbeit Garantiemanagement
Mitarbeit Umsetzung Versicherungsmanagement
Kostenstellenplanung und –controlling
Insolvenzsicherung der ATZ Guthaben

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Über mich

A. G. ist eine erfahrene Interim Managerin und strategische Beraterin für Treasury in international tätigen mittelständischen Unternehmen. Sie übernimmt die Leitung von Treasury-Abteilungen, steuert Transformations- und Digitalisierungsprojekte und agiert als Sparringspartnerin für CFOs und Finanzverantwortliche. Mit ihrer fundierten Expertise in Cash- und Liquiditätsmanagement, FX Management, Finanzierungen sowie in der Optimierung von Treasury-Prozessen schafft sie nachhaltige und zukunftssichere Treasury-Strukturen.
Dank ihrer langjährigen Erfahrung in Restrukturierungen, Carve-Outs und M&A-Prozessen – insbesondere im dynamischen Umfeld von Industrie-, Dienstleistungs- und Private-Equity-Unternehmen – navigiert A. G. Unternehmen sicher durch komplexe Veränderungsprozesse. Sie entwickelt und implementiert Treasury-Strategien, setzt Compliance-konforme Prozesse auf und führt Teams durch anspruchsvolle Transformationen.
A. G. zeichnet sich durch einen strukturierten, lösungsorientierten und zugleich empathischen Führungsstil aus. Sie verbindet analytische Schärfe mit Umsetzungsstärke und schafft es, auch in herausfordernden Situationen klare Entscheidungen zu treffen und Teams zielgerichtet zu motivieren. Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Pragmatismus, Konsequenz und Weitblick – immer mit dem Fokus, Treasury-Abteilungen nicht nur kurzfristig zu optimieren, sondern langfristig als strategischen Erfolgsfaktor im Unternehmen zu etablieren.
Als Interim Managerin bringt sie nicht nur strategische Impulse ein, sondern kann direkt mit einem Team von Mitarbeitern in die Umsetzung gehen. So stellt sie sicher, dass Treasury-Projekte effizient, professionell und nachhaltig umgesetzt werden.

Weitere Kenntnisse

Cash- und Liquiditätsmanagement (u.a. internationaler Zahlungsverkehr, Cash Pooling, Liquiditätsplanung), Treasury Management Systeme und Handelsplattformen (Auswahl, Einführung, Erweiterung), Bankenstrategie und –management (inkl. Kontoeröffnungen und KYC), Risk Management (FX, Interest), Finanzierungsmanagement, Garantien, Treasury Prozesse, Guidelines, Treasury Berichtswesen, Treasury Accounting, Treasury Compliance, Betrugsprävention, Wissenstransfer

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
25
Berufserfahrung
19 Jahre und 6 Monate (seit 11/2005)
Projektleitung
15 Jahre

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