Berater in Finance

4/2020 – 10/2020

▪ Weiterentwicklung und Optimierung von Kalkulationsprozessen der Pauschalsteuer auf Sachzuwendungen nach § 37b EStG und Lohnsteuer
▪ Weiterentwicklung und Optimierung von Kalkulationsprozessen der Lohnsteuer in besonderen Fällen nach § 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG wie Betriebsveranstaltungen
▪ Steuerliche Bewertung der rein dienstlichen, gesellschaftlichen und gemischten Firmenveranstaltungen, sowie der Teambildungsmaß-nahmen nach § 37b EStG für die Jahre 2019 und 2020 und anschließende Bereitstellung für die Betriebsprüfung / Audit
▪ Steuerliche Bewertung und Einordnung von Geschäftsreisen, Bewirtungen und Sachgeschenken nach § 37b EStG für die Jahre 2019 und 2020 und anschließende Bereitstellung für die Betriebsprüfung / Audit
▪ Ermittlung des geldwerten Vorteils und die Verbeitragung, der daraus resultierenden Sozialversicherungsbeiträgen
▪ Stichprobenhafte Prüfung und Verifizierung von kreditorischen Buchungen
▪ Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer bei Steuerthemen

Corporate Finance, International Financial Reporting Standards, Rechnungswesen (allg.), Steuerrecht

6/2019 – 10/2019

▪ Prüfungsplanung im Geschäftsbereich Corporate Cash Management, einschließlich Dokumentierung der Tätigkeitsabläufe der zu prüfenden Prozesse
▪ Teilnahme an Meetings mit internen Stakeholdern, um eine detaillierte Geschäftsprozessaufnahme zu erstellen ▪ Durchführung von Walkthroughs an den relevanten Geschäftsprozessen mit dem Ziel die Risiken und die bestehenden Kontrollen zu identifizieren und bewerten, um die Risiken zu minimieren
▪ Durchführung vom Fieldwork (Prüfungsauftrag), einschließlich Erstellung der Dokumentation von Aktivitätsabläufen
▪ Testen von Schlüsselkontrollen, um Design und Wirksamkeit der bestehenden maßgeblichen Kontrollen zur Risikoreduzierung zu beurteilen
▪ Dokumentieren der Revisionsfeststellungen und Revisionsbefunden gemäß den Standards der Prüfungsmethodik, einschließlich Beschreibung deren Auswirkungen auf die Organisation
▪ Erstellung detaillierter schriftlicher Berichte über die Ergebnisse und Empfehlungen der Internen Revision an die jeweiligen Stakeholder

Auditor, Bankwesen (allg.), Kommerzielles Bankgeschäft

4/2018 – 4/2019

▪ Analyse der aktuellen Situation des Controllings und der IT-Landschaft nach der Verschmelzung von drei Bankniederlassungen (Österreich, Frankreich und Deutschland) in eine Europäische Gesellschaft
▪ Optimierung von Arbeitsabläufen innerhalb des Berichtswesens und bei der Erstellung des Reportings in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich (Datawarehouse) ▪ Konzerninterne Zusammenarbeit mit ausländischen Gruppengesellschaften im Rahmen des IFRS Konzernabschlusses und bei den konzerninternen Reportings
▪ Beratung bezüglich konzerninternen Berichtswesens
▪ Beratung bezüglich konzerninternen Budgetprozesses
▪ Postmigrationsbereinigung der Finanzdatenbank

Controlling, Corporate Finance, Handelsgesetzbuch, International Financial Reporting Standards, Rechnungswesen (allg.), Reporting, SAP CO, SAP ECC, SAP FI, SQL

3/2017 – 3/2018

▪ Analyse, Würdigung und Beratung der Aktivierbarkeit von IT-Projekten nach IAS 38 (Immaterielle Vermögenswerte) und IAS 16 (Sachanlagen) sowie der anschließenden Kostenallokation
▪ Analyse, Würdigung und Beratung von IFRS 10 Fragestellungen (Konsolidierung von Beteiligungen)
▪ Analyse, Würdigung und Beratung von IFRS 15 Fragestellungen (Er-löse aus Verträgen mit Kunden)
▪ Analyse, Würdigung und Beratung von IFRS 16 Fragestellungen (Leasingverhältnisse)
▪ Erstellung und Koordination von Analysen und Managementpräsentationen für das Senior Management / CFO (z.B. Audit Committee Präsentation, Monthly Financial Report)
▪ Beratung bei der Erstellung und Implementierung unterschiedlicher Accounting Guidelines
▪ Beratung und Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten für spezielle Fragestellungen im Bereich Employee Benefits
▪ Beratung beim Projekt Employee Transfers und Off shoring
▪ Beratung bei verschiedenen internen Projekten inklusive der Dokumentation der Ergebnisse (z.B. Digital Finance)
▪ Rückstellungskalkulation im Rahmen des Restrukturierungsprozesses im Bereich Finance
▪ Abschreibungen berechnen und verbuchen

Corporate Finance, International Financial Reporting Standards, Rechnungswesen (allg.), SAP ECC, SAP FI

4/2014 – 2/2017

Beratung Projektgeschäft:
▪ Fachtesterin SAP Hana
▪ Fachtesterin GGLCar und GGL rep+
Beratung Tagesgeschäft:
▪ Eigenverantwortliche Koordination der konzernweiten Flash/Forecast/Plan-Prozesse, sowie des Konzernabschlusses nach IFRS und FinRep (monatlich) und nach HGB (quartärlich)
▪ Abstimmung und Kommunikation von Berichtsanforderungen und Terminplänen (Process Guidances, Konzernabschlussanforderungen)
▪ Monitoring des Konzernabschlusses sowie die Kommunikation des aktuellen Status
▪ Aufbereitung und Weiterentwicklung von prozessbezogenen KPIs
▪ Aufbereitung und von prozessbezogenen Balance Score Cards
▪ Unterstützung aller Konzernkonsolidierungsbeteiligten, Identifikation von möglichen Hindernissen im Prozess, Beurteilung deren Auswirkungen auf den Prozess bzw. Group Reporting Produkte, Erarbeitung von Alternativen, Umsetzung und Kommunikation von Lösungsvorschlägen
▪ Validierung der Konzernabschlussdaten (systembasiert bzw. ggü. Flash und/oder Forecast)
▪ Sicherstellung, dass das jeweils beste Wissen über das erwartete Ergebnis dem Group Reporting Management zur Verfügung gestellt wird
▪ Betreuung der jeweiligen Schnittstellen (Abteilungsintern und andere Finance-Funktionen)
▪ Stetige Weiterentwicklung/kontinuierliche Verbesserung bestehender Prozesse (z.B. Akquisitionen, Accounting-/regulatorische Anpassungen IFRS9, BaFin, EZB)
▪ Proaktive Unterstützung bei der Vereinheitlichung von Finance, Risk, Capital und Liquiditätsprozessen
▪ Proaktive, zielgerichtete Kommunikation (Richtung Senior Management), sowie Pflege/Aufbau nachhaltiger Schnittstellen zu anderen Bereichen

Controlling, Corporate Finance, Handelsgesetzbuch, International Financial Reporting Standards, Rechnungswesen (allg.), Reporting, Sap Bi, SAP CO, SAP FI, SAP SEM-BCS

10/2013 – 4/2014

Aufgaben im Rahmen der Sarbanes Oxley (SOX) 404 Implementierung:
▪ Erstellung der MS Visio-basierten Flowchart Dokumentation der be-stehenden Prozessabläufe aus dem Bereich Finance
▪ Erstellung der MS-Word basierten Prozessbeschreibungen in Form von narratives im Bereich Finance
▪ Dokumentation der bestehenden Kontrollen und Risiken als MS-Excel basierte Risikokontrollmatrix um bewerten zu können wie gut die Ri-siken kontrolliert sind
▪ Identifizierung der bis jetzt noch nicht vom Kunden entdeckten Risi-ken und Kontrollschwächen involviert in jedem kritischen Prozess in Form einer Gap Analyse
▪ Dokumentation der fehlenden Schlüsselkontrollen, um die Risiken zu beseitigen (Remediation Log)
▪ Lösungsfindung für die fehlenden Kontrollen
▪ Fachliche Beratung der Prozess Verantwortlichen bei der Umsetzung den neuen Kontrollen
▪ Erstellen der Test Designs Scripts für die bestehenden Kontrollen
▪ Erstellen der Test Designs Scripts für die neuen Kontrollen
▪ Testen von Kontrollen auf Design und operative Wirksamkeit und Dokumentation der Testergebnisse
▪ Erstellen von Handouts für die Mitarbeiter des Finanzwesens bezüglich der SOX 404 Anforderungen und der Ablauf des SOX Wirtschaftsprüfungsvorgangs

Auditor, Corporate Finance, Prozessberatung

8/2011 – 9/2013

Beratung Projektgeschäft:
▪ Prozessberatung bei der Bilanzierung von Neuprodukten im Bereich Payment
▪ SEPA Einführung – Umsetzung eines einheitlichen EU Bezahlverfah-rens
▪ SAP One ERP – Fachtesterin, Modul FI
▪ SAP One ERP – Fachanalyse Datenmigration
Beratung Tagesgeschäft:
▪ Erfassung und Aktivierung von Eigenleistungen bei Softwareentwick-lung (IAS 38)
▪ Erfassung von sonstigen finanziellen Verpflichtungen
▪ Abhängigkeitsbericht gem. §312 AktG (Meldung aller Rechtsgeschäften mit dem Bund)
▪ Umsatzausweis an die Akzeptanzpartner
▪ Mahnwesen
▪ Buchung von den Schnittstellen im Rahmen vom Revenue Accounting

Corporate Finance, Debitorenbuchhaltung, Enterprise Resource Planning, Projektmanagement (IT), Rechnungswesen (allg.), Sap Bi, SAP FI, Testen

12/2010 – 6/2011

▪ Globale Koordination von Privat- und Geschäftskunden bezogenen Themen und Prozessen v.a. im Zusammenhang mit Flash, Forecasts und Actuals
▪ Erstellung und Koordination von Analysen / Präsentationen für Senior Management / CFO
▪ Monatliche Gewinn und Verlust Rechnung Analysen und Kommentierung auf globaler und regionaler Basis
▪ Monatliche Analyse und Kommentierung von Financial One Pagers – FOPs und Factbooks an global ExCo und CFO
▪ Erstellen von „Annual Report on Form 20-F“ für Privat- und Geschäftskunden und Asset Management im Jahres Abschluss
▪ System Upload Vorbereitung und hochladen in Hyperion Essbase und GGLcar Datenbanken – Bilanz, GuV, External Revenue Split sowie Ri-siko- und Kapitaldaten (RWA, Economical Capital, Tier1 Capital)
▪ Neudarstellung von Global Produkten im External Revenue Split Be-reich
▪ Begutachtung von Accounting Fehler in GuV und Bilanz Bereich
▪ Postbank Integration sowie Erstellung hierauf aufbauender Analysen
▪ Monthly Financial Report (MFR) an Global Head des Bereichs sowie direkte Zusammenarbeit mit dem Global Head des Bereichs in Zusammenhang mit monatlichen Analysen
▪ Erstellung von Ad-hoc-Analysen / Präsentationen zu verwandten Themenbereichen aus Finance PCAM vor allem Private Business Clients
▪ Weiterentwicklung und Optimierung von bestehenden Prozessen
▪ Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer für die gesamte Division

Controlling, Corporate Finance, Handelsgesetzbuch, International Financial Reporting Standards, Rechnungswesen (allg.), Reporting

9/2010 – 4/2012

▪ Manuelle Überleitung der HGB Jahresabschlüssen (8 Kommanditgesellschaften) nach US GAAP unter Berücksichtigung der internationalen Vorschriften und US GAAP Normen
▪ Erstellen einer Überleitungsrechnung zwecks Doppeltbesteuerungsabkommens (DBA) mit den USA und der steuerlichen Ermittlung in den USA
▪ Ermittlung von Abschlussposten bei denen wesentliche Abweichungen zwischen der Bilanzierung nach HGB und US GAAP besteht
▪ Bezifferung von Abweichungspositionen und Erstellen einer Überleitungsrechnung unter Berücksichtigung von Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen, so dass sie US GAAP Normen entsprechen
▪ Erläuterung von Abweichungspositionen in einem Anhang
▪ Ausfüllen von US IRS Steuer Formularen 8865 (Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Partnerships)

Handelsgesetzbuch, Rechnungswesen (allg.), Steuerrecht

2/2009 – 6/2010

Beratung Tagesgeschäft:
▪ Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach US-GAAP und HGB unter Berücksichtigung der SOX-Regularien
▪ Durchführung von periodengerechten Abgrenzungen sowie Verantwortung für die Bildung von Rückstellungen
▪ Erstellung von Rückstellungsspiegeln
▪ Durchführung der Finanzplanung, Budgetierung sowie Forecasting (im Bereich Shared Service Centre)
▪ Erstellen und kommentieren monatlicher Plan- / Ist-Abweichungsanalysen der Kosten-, Investitions- und Rentabilitätsrechnungen, inklusive Diskussion der Ergebnisse sowie der Festlegung daraus resultierender Maßnahmen
▪ Reporting an die Geschäftsführung
▪ Unterstützung und Beratung der Geschäftsbereichverantwortlichen
▪ Geschäftsübergreifendes Kosten-Controlling
▪ Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern
▪ Unterstützung bei der Erstellung, Weiterentwicklung und Einführung von Unternehmensrichtlinien und Controllinginstrumenten gemäß SOX Regularien
▪ Überleitung US-GAAP zu HGB
▪ Anpassung und Optimierung des Berichtswesens
Beratung Projektgeschäft:
▪ SAP ERP – Fachtesterin, Module FI / CO
▪ SAP ERP – Fachanalyse Datenmigration
▪ Definition der Geschäftsprozesse
▪ Generierung von Testmodellen, -plänen und –skripten
▪ Planung, Gestaltung und Ausführung von Systemtests
▪ Validierung der migrierten Daten

Controlling, Corporate Finance, Microsoft Access, Rechnungswesen (allg.), Reporting, SAP CO, SAP FI, SAP R/3