Interim Manager Treasury und Finance, CFA
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- 16.12.2024
Kurzvorstellung
20 Jahre Erfahrung als Group Treasurer, Interim Manager und Berater bei Konzernen und Mittelstand; zehn Jahre KPMG (Senior M)
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
6/2023 – 2/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Operative Übernahme und Optimierung der Prozesse im Treasury;
Tägliches Cash Reporting und Durchführung der konzernweiten Cash Disposition sowie wöchentliche Erstellung und Kommentierung einer rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit nach Übernahme der Schuldenlast aus der PE-Transaktion
Administration Serrala Alevate sowie Steuerung des über die Zahlungsplattform abgewickelten Zahlungsverkehrs;
Verbesserung der Strukturen und Monitoring des Prozesses zum monatlichen und quartalsweisen Reporting einer komplexen Finanzierungstransaktion, bestehend aus Senior-, PIK- und Revolving Facilitites, an Agenten und Investoren;
Management von Avalen sowie Abwicklung Avalgeschäft;
Monitoring und Steuerung des über EC-Cash abgewickelten Zahlungsverkehrs;
Ansprechpartner für Banken, Agenten, Investoren und Rechtsanwälte im Hinblick auf Treasury- und finanzierungsrelevante Themen;
Ansprechpartner für sämtliche Konzerngesellschaften in Treasury-relevanten Fragestellungen;
Datengenerierung und monatliche Durchführung des Reportings an die Bundesbank nach Außenwirtschaftsverordnung (AWV);
Verbesserung der Datenqualität von Cash Flows im Rahmen der Anwendung der Analytics-Plattform Qlik Sense;
Umfassende Einarbeitung meines Nachfolgers, der die Treasury-Funktion wieder in Festanstellung übernommen hat
Cash-Flow-Analyse, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzierungsmodelle, Finanzielle Planung, Interim Management, Liquidität, Liquiditätssicherung, Fusionen und Übernahmen, Microsoft Excel, Projektdurchführung, Qliksense, Risikomanagement (Finan.), Treasury, Unternehmensberatung
10/2022 – 5/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Leitung der Treasury Funktion;
Weiterentwicklung Cash- und Liquiditätsmanagement zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit nach Übernahme der Schuldenlast aus der PE-Transaktion;
Erarbeitung und Umsetzung einer Zinssicherungsstrategie im Umfang von mehreren Hundert Millionen EUR und USD;
Aufsetzen von Strukturen zum Reporting einer komplexen Finanzierungstransaktion bestehend aus Senior-, PIK- und Revolving Facilitites im Rahmen monatlicher Abschlüsse nach IAS/IFRS;
Erstellung eines Excel-basierten Modells zur finanzwirtschaftlichen Planung und Analyse sowie zur bilanziellen Abbildung der gesamten Fremdfinanzierung unter Berücksichtigung frei definierbarer Zins- und Sicherungsszenarien;
Aufsetzen einer mehrjährigen Konzernplanung für Treasury-relevante Themen;
Ansprechpartner für sämtliche Konzerngesellschaften in Finanzierungsfragen;
Restrukturierung und Standardisierung der Intercompany-Finanzierung vor dem Hintergrund von transferpreisspezifischen Fragestellungen;
Machbarkeitsstudie zur Einführung eines konzernweiten, währungsübergreifenden Cash Pools;
Unterstützung im Rahmen der Weiterentwicklung der Corporate Performance Software Tagetik
Cash-Flow-Analyse, Controlling, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzierungsmodelle, Finanzielle Planung, Interim Management, Liquidität, Liquiditätssicherung, Fusionen und Übernahmen, Microsoft Excel, Projektdurchführung, Risikomanagement (Finan.), Treasury, Unternehmensberatung
4/2022 – 10/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Typische Projektmanager Tätigkeiten im IT Umfeld: Projektplanung und -controlling, Reporting sowie Vorbereitung und Moderierung von Sitzungen des Steering Committees
Koordination von internen Teams und externen IT-Dienstleistern in einem internationalen Umfeld
Abstimmung mit den Work Streams zu Schnittstellen und Lieferterminen gemeinsamer Entwicklungen
Sicherstellung der Qualität und -konsistenz von Bankstammdaten sowie Vorbereitung und Koordination des Systemuploads mittels Fiori Apps
Aufsetzen des Test Management sowie Überwachung der Testphase in zeitlicher und fachlicher Hinsicht
Review und Kommentierung von IT-Fachkonzepten nach Treasury-fachlichen Gesichtspunkten
Reagieren auf sich ändernde Projektbedingungen mit Anpassungen der Projektstruktur
Finanzen (allg.), Interim Management, Projektmanagement (IT), Projektsteuerung (Projektcontrolling), Finnisch, SAP S/4HANA, SAP TR, Treasury, Unternehmensberatung
9/2021 – 3/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Entwicklung und Implementierung eines Liquiditätsmodells
Herleitung und automatisierte Verarbeitung von Zeitreihen, die das Zahlungs- und Retournierungsverhalten von Kunden sowie Ausfallrisiken von Forderungen modellieren
Überwachung der Einhaltung von KPIs, Durchführung diesbezüglicher Analysen
Weiterentwicklung und operative Hands-on-Unterstützung im Rahmen historischer Datenanalyse und regulatorischer Berichterstattung
Cash-Flow-Analyse, Controlling, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzielle Planung, Interim Management, Liquidität, Microsoft Excel, Projekt-Dokumentation, Projektdurchführung, Projektleitung / Teamleitung, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Qualitätsprüfung, Risikomanagement (Finan.), Salesforce.Com, SAP BW, Tableau, Treasury, Unternehmensberatung
1/2021 – 7/2021
Tätigkeitsbeschreibung
Verantwortung für die Berichterstattung zu Finanzrisiken und Finanzinstrumenten im Wertpapierprospekt im Rahmen der Begleitung des Initial Public Offerings (IPO)
Financial Instruments Accounting IFRS 9/IFRS 7/IFRS 13
Mitwirkung bei der Erstellung der für das Wertpapierprospekt erforderlichen aktuellen und historischen Konzernabschlüsse
Unterstützung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Interim Management, International Financial Reporting Standards, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Treasury
11/2020 – 12/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Einführung IFRS 16;
Financial Instruments Accounting
Ergebnisrechnung, Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Leasing, Projektdurchführung, Projektorganisation, Unternehmensberatung
9/2020 – 1/2021
Tätigkeitsbeschreibung
Weiterentwicklung und selbständiger Vertrieb eines Excel-basierten Modells zur monatlichen Überwachung der Einhaltung von Financial Covenants und der diesbezüglichen Ermittlung von Headrooms sowie zur Analyse des Debt Potentials lastenfreier Assets unter Berücksichtigung frei definierbarer Target-Ratios für die Immobilienbranche;
Monatlichen Überwachung der Einhaltung von Financial Covenants (LTV, DSCR, Debt Yield, ICR) sowie der diesbezüglichen Ermittlung von Headrooms;
Aufteilung von Mieteinnahmen nach Branchen sowie Identifizierung von mit höheren Risiken verbundenen Mieteinahmen anhand frei definierbarer Risikoparameter unter Berücksichtigung tatsächlicher Mietausfälle;
Analyse des Debt Potential lastenfreier Assets unter Berücksichtigung frei definierbarer Target-Ratios;
Identifizierung von Low-LTV-Assets innerhalb zusammenhängender Sicherungsportfolien;
Verarbeitung standardisierter Reports aus Vorsystemen als Basis für das Modell
Cash-Flow-Analyse, Controlling, Corporate Finance, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzierungsmodelle, Analyse der Kennzahlen, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Liquidität, Liquiditätssicherung, Microsoft Excel, Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.)
1/2020 – 8/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Veräußerung eines teilweise fremdfinanzierten Immobilienportfolios;
Modellierung vielfältiger Corporate Finance Fragestellungen und Szenarien;
Debt Compliance und Financial Covenants;
Immobilienfinanzierung;
Cash und Liquiditätsmanagement;
Reporting an Banken und Ratingagenturen;
Financial Instruments Accounting;
Quartals- und Jahresabschlusserstellung;
Hands-on Support im Tagesgeschäft
Betriebliches Rechnungswesen, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Corporate Finance, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzielle Planung, Interim Management, Analyse der Kennzahlen, Konzernrechnungswesen, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Liquidität, Liquiditätssicherung, Fusionen und Übernahmen, MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektmanagement, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Rating, Risikomanagement (Finan.), SAP FI, SAP FS-CML, SAP TR, Treasury, Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung
9/2019 – 12/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Aufsetzen einer direkten, Cash Flow basierten, rollierenden Liquiditätsplanung
Fachliche Führung und Einarbeitung eines neu eingestellten Mitarbeiters des Mandanten im Hinblick auf die neu aufgesetzte Liquiditätsplanung
Betriebliches Rechnungswesen, Cash-Flow-Analyse, Change Management, Controlling, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzielle Planung, Interim Management, Liquidität, MS Office (Anwenderkenntnisse), Personalführung, Projekt-Dokumentation, Projektdurchführung, Projektleitung / Teamleitung, Projektmanagement, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Qualitätsprüfung, Risikomanagement (Finan.), SAP BW, SAP FI, Treasury, Unternehmensberatung
1/2019 – 1/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Verantwortung der Berichterstattung zu Finanzinstrumenten im Geschäftsbericht im Zuge der Erstanwendung von IFRS 9;
Financial Instruments Accounting
Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Projektorganisation, SAP BW, SAP FI, Treasury, Unternehmensberatung
9/2018 – 6/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Konzeption und Umsetzung einer verbesserten Liquiditätsvorschau;
Aufsetzen des Berichtswesens für Bundesbankmeldungen nach AWV;
Stock Option Plans
Fachliche Führung und Coaching von Mitarbeitern des Mandanten
Change Management, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Interim Management, Liquidität, MS Office (Anwenderkenntnisse), Personalführung, Projekt-Dokumentation, Projekt - Berichtswesen, Projektdurchführung, Projektleitung / Teamleitung, Projektmanagement, Prozessberatung, Qualitätsprüfung, Risikomanagement (Finan.), SAP BW, SAP FI, Treasury, Unternehmensberatung
7/2018 – 8/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Einführung IFRS 9;
Financial Instruments Accounting
Ergebnisrechnung, Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Projektorganisation, Unternehmensberatung
6/2017 – 7/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Cash und Liquiditätsmanagement;
Analyse und Risk Assessment der Zahlungsprozesse;
Management von Währungs-, Zins- und Kontrahentenrisiken;
Mitgestaltung der Aufbauorganisation im Treasury im Rahmen einer Unternehmenstransaktion;
Treasury Richtlinien und Policies;
Hands-on Support im Tagesgeschäft
Fachliche Führung, Einarbeitung und Coaching von Mitarbeitern des Mandanten
Controlling, Devisenhandel, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektorganisation, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Risikomanagement (Finan.), SAP S/4HANA, Treasury, Unternehmensberatung
12/2015 – 4/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Restrukturierung des Währungs- und Rohstoffpreisrisikomanagement;
Implementierung verbesserter Risikomanagementstrategien und -prozesse;
Vendor Due Diligence;
Financial Instruments Accounting;
Monats- Quartals- und Jahresabschlusserstellung;
Hands-on Support im Tagesgeschäft
Betriebliches Rechnungswesen, Carve-Out, Cash-Flow-Analyse, Change Management, Corporate Finance, Devisenhandel, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Wirtschaftsrecht, Interim Management, Internationale Gesetze, MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Risikomanagement (Finan.), SAP FI, Softwareauswahl (Evaluierung), Testdesign (IT), Testen, Treasury, Unternehmensberatung, Unternehmensverkauf
4/2015 – 7/2015
TätigkeitsbeschreibungManager in Festanstellung, Head of Corporate Treasury
Eingesetzte QualifikationenCorporate Finance, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Finanzierung, Wirtschaftsrecht, Internationale Gesetze, Kreditfinanzierung, Management (allg.), MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektkalkulation, Projektleitung / Teamleitung, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Risikomanagement (Finan.), Treasury, Unternehmensberatung
10/2012 – 1/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Optimierung der Bilanzierung von Zinsderivaten und quartalsweise Fortführung bestehender und Designation neuer Hedge Beziehungen;
Review der Dokumentation der vorhandenen Hedge Beziehungen in Bezug auf die Anforderungen des IAS 39 sowie Schließen von Dokumentationslücken; später Anpassung und Überführung der Hedge Beziehungen an die Anforderungen des IFRS 9;
Finanzmathematischen Kalibrierung der in die Effektivitätstests einbezogenen hypothetischen Derivate;
Durchführung von prospektiven und retrospektiven Effektivitätstests;
Revisionssichere Aufbereitung von Anhangsangaben und Vornahme der Berichterstattung zu Finanzinstrumenten im Geschäftsbericht;
Kontinuierliche Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft
Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, International Financial Reporting Standards, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Risikomanagement, Treasury
6/2006 – 3/2015
TätigkeitsbeschreibungSenior Manager Finance Advisory (Finance & Treasury Management Corporate Clients)
Eingesetzte QualifikationenAsset-Management, Betriebliches Rechnungswesen, Bilanzen, Carve-Out, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Corporate Finance, Deposit Management, Devisenhandel, Finanzanalyse, Finanzierungsberatung, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzierungskonzept, Wirtschaftsrecht, Internationale Gesetze, ISDA, Konzernrechnungswesen, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Leistungsbewertung, Liquidität, Liquiditätssicherung, Management (allg.), Fusionen und Übernahmen, MS Office (Anwenderkenntnisse), Personalführung, Projekt-Dokumentation, Projekt - Berichtswesen, Projektdurchführung, Projektkalkulation, Projektleitung / Teamleitung, Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektmanagement, Projektorganisation, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Rating, Rechnungswesen (allg.), Risikomanagement (Finan.), SAP BW, SAP FI, SAP FS-CML, SAP TR, Softwareauswahl (Evaluierung), Team Building, Testdesign (IT), Testen, Treasury, Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Unternehmensverkauf
1/2005 – 5/2006
TätigkeitsbeschreibungPrüfungsassistent in Festanstellung
Eingesetzte QualifikationenBetriebliches Rechnungswesen, Bilanzen, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Konzernrechnungswesen, Audits
Zertifikate
Ausbildung
London
Mainz
Über mich
Ich verfüge über ein tiefgreifendes Verständnis aller wesentlichen Prozesse im Treasury und Risikomanagement sowie über Expertenwissen in der Bilanzierung und Bewertung von originären und derivativen Finanzinstrumenten nach deutschen und internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen. Fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Financial Modelling runden mein Profil ab.
Ich habe eine ergebnisorientierte Führungs- und Hands-on Mentalität, bin in der Lage, komplexe Projekte erfolgreich zu leiten und umzusetzen und verfüge über eine einschlägige Track Record. Mein Ziel ist es, Mehrwert für meine Kunden zu schaffen und ihnen zu helfen, ihre Finanzfunktion professionell und effizient aufzustellen.
Themenschwerpunkte:
• Cash und Liquiditätsmanagement
• Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten
• Management von Währungs-, Zins-, Rohstoffpreis- und Kontrahentenrisiken
• Optimierung der Treasury Funktion im Unternehmen
• Financial Modelling
• Implementierung von Treasury Management Systemen
• Berichtswesen für Bundesbankmeldungen nach AWV
• Unternehmenstransaktionen
• Seminare
Weitere Kenntnisse
Cash- und Liquiditätsmanagement
IFRS 9, IFRS 7, IFRS 13, IFRS 16, Handelsrecht
Financial Modelling
Abgeschlossenes CFA Examen
Big4 Hintergrund
Erfahrungen im PE-Umfeld
Führung und Entwicklung von Mitarbeitern
Hands-on Mentalität
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
- Schweiz
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