Interim Manager Treasury und Finance, CFA

6/2023 – 2/2024

Leitung der Treasury Funktion:
Tägliches Cash Management und -Reporting;
Wöchentliche Erstellung und Kommentierung einer rollierenden Liquiditätsplanung;
Administration Serrala Alevate sowie Steuerung des darüber abgewickelten Zahlungsverkehrs;
Verbesserung der Strukturen und Monitoring des Reportings für eine komplexe Finanzierungsstruktur;
Management von Avalen sowie Abwicklung Avalgeschäft;
Optimierung eines Excel-basierten Modells zur Abbildung der Finanzierung in bilanzieller und finanzwirtschaftlicher Hinsicht;
Ansprechpartner für sämtliches Stakeholder im Hinblick auf Treasury- und finanzierungsrelevante Themen;
Monatliches Reporting an die Bundesbank nach Außenwirtschaftsverordnung (AWV);
Verbesserung der Datenqualität von Cash Flows im Rahmen der Anwendung der Analytics-Plattform Qlik Sense;
Einarbeitung meines Nachfolgers in Festanstellung

Treasurer, Cash-Flow-Analyse, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Finanzierung, Finanzierungsmodelle, Fusionen und Übernahmen, Interim Management, Liquidität, Liquiditätssicherung, Microsoft Excel, Projektdurchführung, Qliksense, Risikomanagement (Finan.), Treasury, Unternehmensberatung

2/2023 – 2/2023

Verantwortung für die Berichterstattung zu Finanzinstrumenten im Geschäftsbericht:
IFRS 7
IFRS 9
Financial Instruments Accounting

Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Treasury, Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, International Financial Reporting Standards, Konzernrechnungswesen, Internationale Gesetze, Interim Management, Projektdurchführung

10/2022 – 5/2023

Leitung der Treasury Funktion:
Weiterentwicklung Cash- und Liquiditätsmanagement;
Erarbeitung und Umsetzung einer Zinssicherungsstrategie für mehrere 100m EUR und USD;
Aufsetzen eines standardisierten Reportings für eine komplexe Finanzierungsstruktur;
Monatliche Abschlüsse nach IAS/IFRS;
Erstellung eines Excel-basierten Modells zur finanzwirtschaftlichen Planung und Analyse sowie zur bilanziellen Abbildung der gesamten Fremdfinanzierung unter Berücksichtigung frei definierbarer Zins- und Sicherungsszenarien;
Aufsetzen einer mehrjährigen Konzernplanung für Treasury-relevante Themen;
Intercompany-Finanzierung unter Berücksichtigung transferpreisspezifischer Fragestellungen;
Machbarkeitsstudie zur Einführung eines konzernweiten, währungsübergreifenden Cash Pools;
Unterstützung im Rahmen der Weiterentwicklung der Corporate Performance Software Tagetik

Treasurer, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Finanzierung, Finanzierungsmodelle, Fusionen und Übernahmen, Interim Management, Liquidität, Liquiditätssicherung, Microsoft Excel, Projektdurchführung, Risikomanagement (Finan.), Treasury, Unternehmensberatung

4/2022 – 10/2022

Projektmanagement und fachliche Begleitung im Rahmen der Einführung der Zahlungsplattform Serrala Alevate sowie SAP TRM im S4/HANA Umfeld:
Typische Projektmanagement- Tätigkeiten im IT Umfeld
Koordination interner Teams und externer IT-Dienstleister im internationalen Umfeld
Abstimmung mit den Work Streams zu Schnittstellen und Lieferterminen
Sicherstellung der Qualität und Konsistenz von Bankstammdaten (Fiori Apps)
Aufsetzen und Monitoring der Testphase in zeitlicher und fachlicher Hinsicht
Review und Kommentierung von IT-Fachkonzepten

Finanzen (allg.), Finnisch, Interim Management, Projektmanagement (IT), Projektsteuerung (Projektcontrolling), SAP S/4HANA, SAP TR, Treasury, Unternehmensberatung

2/2022 – 2/2022

Verantwortung für die Berichterstattung zu Finanzinstrumenten im Geschäftsbericht:
IFRS 7
IFRS 9
Financial Instruments Accounting

Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Treasury, Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, International Financial Reporting Standards, Konzernrechnungswesen, Internationale Gesetze, Interim Management, Projektdurchführung

9/2021 – 3/2022

Einführung eines Liquiditätsmodells:

Konzeption, Aufbau und Implementierung eines Excel-basierten Liquiditätsmodells;
Cash & Liquiditätsmanagement;
Modellierung des Zahlungs- und Retournierungsverhalten von Kunden sowie des Ausfallrisikos von Forderungen;
Automatisierte Verarbeitung vorhandener Reports aus Salesforce und Tableau;
Weiterentwicklung der ABS-Finanzierungsstruktur;
Überwachung der Einhaltung von KPIs, Durchführung diesbezüglicher Analysen

Cash-Flow-Analyse, Controlling, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Finanzierung, Interim Management, Liquidität, Microsoft Excel, Projekt-Dokumentation, Projektdurchführung, Projektleitung / Teamleitung, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Qualitätsprüfung, Risikomanagement (Finan.), Salesforce.Com, SAP BW, Tableau, Treasury, Unternehmensberatung

1/2021 – 7/2021

Verantwortung für die Berichterstattung zu Finanzrisiken und Finanzinstrumenten im Wertpapierprospekt im Rahmen der Begleitung des Initial Public Offerings (IPO):
Erstellung der für das Wertpapierprospekt erforderlichen aktuellen und historischen Konzernabschlüsse;
Financial Instruments Accounting (IFRS 7, 9, 13, 16);
Konzept zur Erfüllung der mit IFRS 7 einhergehenden Anhangsangaben;
Erhebung der erforderlichen Daten der einbezogenen Gesellschaften sowie revisionssichere Aufbereitung;
Unterstützung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der BaFin

Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Interim Management, International Financial Reporting Standards, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Treasury

11/2020 – 12/2020

Einführung IFRS 16;
Financial Instruments Accounting

Ergebnisrechnung, Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Leasing, Projektdurchführung, Projektorganisation, Unternehmensberatung

9/2020 – 1/2021

Entwicklung und Vertrieb eines Excel-basierten, voll automatisierten Corporate Finance Modells:
Monatliches Monitoring von Financial Covenants
Ermittlung von Headrooms
Identifizierung von Risiken anhand frei definierbarer Risikoparameter
Analyse des Debt Potentials für lastenfreie Assets
Berücksichtigung frei definierbarer Target-Ratios
Verarbeitung standardisierter Reports

Analyse der Kennzahlen, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Corporate Finance, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzierungsmodelle, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Liquidität, Liquiditätssicherung, Microsoft Excel, Risikoanalyse, Risikomanagement (Finan.)

1/2020 – 8/2020

Konzeptionelle und operative Hands-on-Unterstützung der Abteilung „Treasury und Finanzierung“ im Hinblick auf Treasury- und Corporate Finance-Themen sowie im Hinblick auf Integrationsthemen im Zuge eines vollzogenen Unternehmenszusammenschlusses::
Veräußerung eines teilweise fremdfinanzierten Immobilienportfolios;
Modellierung vielfältiger Corporate Finance Fragestellungen und Szenarien;
Debt Compliance und Financial Covenants;
Immobilienfinanzierung;
Cash und Liquiditätsmanagement;
Reporting an Banken und Ratingagenturen;
Financial Instruments Accounting;
Quartals- und Jahresabschlusserstellung;
Hands-on Support im Tagesgeschäft

Analyse der Kennzahlen, Betriebliches Rechnungswesen, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Corporate Finance, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Finanzierung, Fusionen und Übernahmen, Interim Management, Konzernrechnungswesen, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Liquidität, Liquiditätssicherung, MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektmanagement, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Rating, Risikomanagement (Finan.), SAP FI, SAP FS-CML, SAP TR, Treasury, Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung

9/2019 – 12/2019

Aufsetzen eines Excel-Modells für eine direkte, Cash Flow basierte, rollierenden Liquiditätsplanung;
Cash & Liquiditätsmanagement;
Fachliche Führung und Einarbeitung eines neu eingestellten Mitarbeiters des Mandanten im Hinblick auf die neu aufgesetzte Liquiditätsplanung

Betriebliches Rechnungswesen, Cash-Flow-Analyse, Change Management, Controlling, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Finanzierung, Interim Management, Liquidität, MS Office (Anwenderkenntnisse), Personalführung, Projekt-Dokumentation, Projektdurchführung, Projektleitung / Teamleitung, Projektmanagement, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Qualitätsprüfung, Risikomanagement (Finan.), SAP BW, SAP FI, Treasury, Unternehmensberatung

1/2019 – 1/2019

Verantwortung der Berichterstattung zu Finanzinstrumenten im Geschäftsbericht im Zuge der Erstanwendung von IFRS 9;
Financial Instruments Accounting

Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Projektorganisation, SAP BW, SAP FI, Treasury, Unternehmensberatung

9/2018 – 6/2019

Konzeption und Umsetzung einer verbesserten Liquiditätsvorschau;
Aufsetzen des Berichtswesens und Aufarbeitung eines zweijährigen Backlogs für Bundesbankmeldungen nach AWV;
Stock Option Plans
Fachliche Führung und Coaching von Mitarbeitern des Mandanten

Change Management, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Interim Management, Liquidität, MS Office (Anwenderkenntnisse), Personalführung, Projekt-Dokumentation, Projekt - Berichtswesen, Projektdurchführung, Projektleitung / Teamleitung, Projektmanagement, Prozessberatung, Qualitätsprüfung, Risikomanagement (Finan.), SAP BW, SAP FI, Treasury, Unternehmensberatung

7/2018 – 8/2018

Einführung IFRS 9;
Financial Instruments Accounting

Ergebnisrechnung, Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Projektorganisation, Unternehmensberatung

6/2017 – 7/2018

Fachliche Begleitung und operative Hands-on-Unterstützung im Rahmen der Optimierung und Verschlankung der Treasury-Funktion im Zuge eines anstehenden Unternehmenszusammenschlusses
Cash und Liquiditätsmanagement;
Analyse und Risk Assessment der Zahlungsprozesse;
Management von Währungs-, Zins- und Kontrahentenrisiken;
Mitgestaltung der Aufbauorganisation im Treasury im Rahmen einer Unternehmenstransaktion;
Treasury Richtlinien und Policies;
Hands-on Support im Tagesgeschäft (Middle- und Back-Office)
Fachliche Führung, Einarbeitung und Coaching von Mitarbeitern des Mandanten

Controlling, Devisenhandel, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzielle Planung, Interim Management, Internationale Gesetze, Konzernrechnungswesen, MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektorganisation, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Risikomanagement (Finan.), SAP S/4HANA, Treasury, Unternehmensberatung

12/2015 – 4/2017

Fachliche Begleitung und operative Hands-on-Unterstützung der Geschäftsführung bei der Restrukturierung eines defizitären Unternehmensbereichs:
Restrukturierung des Währungs- und Rohstoffpreisrisikomanagements;
Implementierung verbesserter Risikomanagementstrategien und -prozesse;
Vendor Due Diligence;
Financial Instruments Accounting;
Monats- Quartals- und Jahresabschlusserstellung;
Hands-on Support im Tagesgeschäft

Betriebliches Rechnungswesen, Carve-Out, Cash-Flow-Analyse, Change Management, Corporate Finance, Devisenhandel, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Interim Management, Internationale Gesetze, MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Prozessberatung, Risikomanagement (Finan.), SAP FI, Softwareauswahl (Evaluierung), Testdesign (IT), Testen, Treasury, Unternehmensberatung, Unternehmensverkauf, Wirtschaftsrecht

4/2015 – 7/2015

Manager in Festanstellung, Head of Corporate Treasury:
Cash- und Liquiditätsmanagement;
Finanzrisikomanagement (Zinsen, Währungen, Rohstoffe);
Financial Modelling;
Anwendung von Bilanzierungsstandards (IAS 39, IFRS 7, 9, 13, BilMoG).

Corporate Finance, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Finanzierung, Internationale Gesetze, Kreditfinanzierung, Management (allg.), MS Office (Anwenderkenntnisse), Projektdurchführung, Projektkalkulation, Projektleitung / Teamleitung, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Risikomanagement (Finan.), Treasury, Unternehmensberatung, Wirtschaftsrecht

10/2012 – 3/2025

Optimierung der Bilanzierung von Zinsderivaten und quartalsweise Fortführung bestehender und Designation neuer Hedge Beziehungen:
Überführung der Hedge Beziehungen aus IAS 39 an die Anforderungen des IFRS 9;
Finanzmathematischen Kalibrierung der in die Effektivitätstests einbezogenen hypothetischen Derivate;
Durchführung von prospektiven und retrospektiven Effektivitätstests sowie Ableitung von Buchungssätzen und Anhangsangaben;
Vornahme der Berichterstattung zu Finanzinstrumenten im Geschäftsbericht;
Kontinuierliche Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
Financial Instruments Accounting

Betriebliches Rechnungswesen, Ergebnisrechnung, Finanzanalyse, Finanzen (allg.), Finanzierung, International Financial Reporting Standards, Konzernrechnungswesen, Projektdurchführung, Risikomanagement, Treasury

6/2006 – 3/2015

Senior Manager Finance Advisory (Finance & Treasury Management Corporate Clients)
Cash- und Liquiditätsmanagement;
Aufnahme, Aufbau, Analyse, Weiterentwicklung und Zentralisierung des Finanzrisikomanagements (Zinsen, Währungen, Rohstoffe, Kontrahenten);
Weiterentwicklung und Optimierung der Treasury Funktion;
Financial Modelling;
Einführung von Bilanzierungsstandards zu Finanzinstrumenten (IAS 39, IFRS 7, 9, 13, BilMoG), insbesondere im Hinblick auf die Einführung und Anwendung von Hedge Accounting/Bewertungseinheiten;
Erstellung von Bilanzierungsrichtlinien sowie gutachterlichen Stellungnahmen zu komplexen Bilanzierungssachverhalten;
Einführung von Treasury Management Systemen;
Financial Due Diligence;
Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen im Hinblick auf Treasury Themen sowie die Bilanzierung, Bewertung und Offenlegung von Finanzinstrumenten nach deutschen und internationalen Bilanzierungsgrundsätzen.

Asset-Management, Betriebliches Rechnungswesen, Bilanzen, Carve-Out, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Corporate Finance, Deposit Management, Devisenhandel, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Finanzierung, Finanzierungsberatung, Finanzierungskonzept, Fusionen und Übernahmen, Internationale Gesetze, ISDA, Konzernrechnungswesen, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Leistungsbewertung, Liquidität, Liquiditätssicherung, Management (allg.), MS Office (Anwenderkenntnisse), Personalführung, Projekt-Dokumentation, Projekt - Berichtswesen, Projektdurchführung, Projektkalkulation, Projektleitung / Teamleitung, Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektmanagement, Projektorganisation, Projektsteuerung (Projektcontrolling), Rating, Rechnungswesen (allg.), Risikomanagement (Finan.), SAP BW, SAP FI, SAP FS-CML, SAP TR, Softwareauswahl (Evaluierung), Team Building, Testdesign (IT), Testen, Treasury, Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Unternehmensverkauf, Wirtschaftsrecht

1/2005 – 5/2006

Prüfungsassistent in Festanstellung

Betriebliches Rechnungswesen, Bilanzen, Finanzanalyse, Finanzbuchhaltung, Finanzen (allg.), Konzernrechnungswesen, Audits