Interim Treasury / Cash Management
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- 1 Referenz
- auf Anfrage
- 77746 Schutterwald
- Weltweit
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- 15.11.2024
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (1)
"Das Treasury Department wurde von mir persönlich aufgebaut. Herr A. kam als junger Mann zu mir in die Abteilung und übernahm nach kurzer Zeit"
7/2015 – 6/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,
Cash Management
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
5/2023 – 9/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Liquiditätsplanung
- Cash Management
- administrative Aufgaben/Arbeiten in Coupa TM5
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter-/innen Coupa
- Cash Flow Analyse
- ad hoc Aufgaben
- Reportings
Coupa (Software), Microsoft Excel, SAP R/3
11/2022 – 7/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Cash Management und Liquiditätssteuerung
- Liquiditätsplanung
- Reporting
- Ad hoc Aufgaben
SAP R/3, Microsoft Excel, Cash-Flow-Analyse, Finanzbuchhaltung, Liquidität, Liquiditätssicherung
7/2022 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Factoring ABS Andienungsprozess
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe
- Finanzierungs- und FX-Geschäfte
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Unterstützung im M&A-Prozess
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Diverse Reportings
Microsoft Excel, Cash-Flow-Analyse, Coupa (Software), Devisenhandel, Liquidität, SAP R/3, Treasury
3/2022 – 5/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Div. Reportings
Cash-Flow-Analyse, Liquidität, Treasury
3/2020 – 2/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Technischer Support Coupa/SAP im eingeführten Projekt NETTING
- Erstellung von Berichten und Ad-hoc-Analysen für die Geschäftsleitung
- Verwaltung der Finanztransaktionen
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Factoring Coface, Beantragung, Vergabe und Pflege v. Kredtilinien
- Einholung und Prüfung v. Bonitätsauskünften
- Implementierung v. Konten und Forecast-Planungen div.
Gesellschaften in TM 5 Coupa
- Technischer Support für die gesamte Gruppe in TM 5 Coupa
- Anlage und Pflege von Garantien und Avale
- Verschmelzung zweier Gesellschaften in TM 5 Coupa umgesetzt
- Kontendisposition
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Div. Reportings
Microsoft Excel, Coupa (Software), Devisenhandel, Liquidität, SAP R/3, Treasury
7/2015 – 6/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,
Cash Management
Ausbildung
Offenburg
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Gut)
- Europäische Union
- Schweiz
- Vereinigte Staaten von Amerika
Kontaktdaten
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