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Data Scientist / Risk Manager

zuletzt online vor 8 Tagen
  • auf Anfrage
  • 82031 Grünwald
  • Nähe des Wohnortes
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  • 04.11.2024

Kurzvorstellung

- CEO/Founder einer Unternehmensberatung mit Fokus Risk Management / Data Science
- Langjährige Expertise als Berater, Bankangestellter, Prüfer
- Quantitativer Fokus, Expertise in den Bereichen KI, ML, NLP und Financial Risk

Auszug Referenzen (11)

"Die Zusammenarbeit mit Dr. G. war sehr vertrauensvoll und professionell. Die Ergebnisse wurden wie vereinbart in Time und Budget erstellt."
Berater Risikocontrolling
Dr. Matthias Fischer
Tätigkeitszeitraum

11/2023 – 6/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Studie zur Optimierung der Risikomodell-Pflegeprozesse
- Analyse und Einstufung der Risikomodell-Pflegeprozesse hinsichtlich Optimierungspotentiale
- Entwicklung und Ausarbeitung von Automatisierungsverfahren für ausgewählte Risikomodelle basierend auf den Vorstudien-Erkenntnissen
- Finalisierung der Dokumentationen und Übergabe der Ergebnisse

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), R (Programmiersprache), Risikoanalyse

"Vertrausvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und hohe Kompetenz bei der Entwicklung und dem kundenorientierten Einsatz innovativer Verfahren"
KI-Experte (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

1/2023 – 11/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Studie zum Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Mistral für Risikoanalysen. Entwicklung risikobezogener Prompts und Prototypen, die risikobezogene Fragen beantworten, große Textmengen zusammenfassen und Halluzinationen in den Antworten der Modelle visualisieren. Umsetzung von Konzepten zur Gap-Analyse und Prognoseerstellung.

Eingesetzte Qualifikationen

Vektorisierungsprogramme, Forschung & Entwicklung, Data Science, Data Mining, Document Retrieval, Generative KI, Langchain, Large Language Models, Natural Language Generation, Prompt Engineering, Vektordatenbank, Natural Language Processing, Python, Projektmanagement

"Hohes Maß an Eigenverantwortung und Effektivität bei der Konzeption und Umsetzung fortschrittlicher Verfahren"
KI-Experte (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Untersuchung, inwiefern sich inhaltliche Ähnlichkeiten für Texte verschiedener Bereiche (z.B. Bank-Regularien, Literatur, Recht, Wissenschaft) und Sprachen mit kombinierten Verfahren der KI und der Netzwerkwissenschaft ermitteln lassen. Zudem wurde das statistische inhaltliche Gefüge der Texte und Begriffe analysiert.

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Data Mining, Maschinelles Lernen, Neuronale Netze, Natural Language Processing, Text Mining, Text-Extraction, Textklassifikation, Python, Projektmanagement, Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien, Knowledge Management

"Sehr gute Zusammenarbeit"
Unternehmensberater
Andreas Schwab
Tätigkeitszeitraum

7/2021 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Allgemeines Risikomanagement
- Transsaktionsbasiertes Kreditrating mittels Machine Learning
- Weiterentwicklung und Betreuung von Skripten zur Risikorechnung

Eingesetzte Qualifikationen

Maschinelles Lernen, R (Programmiersprache), Rating, Risikomanagement (Finan.)

"Hohes Maß an Eigenverantwortung und Effektivität bei der Konzeption und Umsetzung fortschrittlicher Verfahren"
Risiko- und KI-Experte (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

6/2021 – 12/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Eruierung, inwiefern Risiken (im Sinne statistischer Verteilungen) mit KI-Verfahren vorhergesagt werden können.
Untersuchung, ob sich mit KI-Verfahren die Variablen ermitteln lassen, die zu einer Streuung der Ergebnisse beitragen (Noise Audit).

Eingesetzte Qualifikationen

Forschung & Entwicklung, Data Science, Statistiken, Maschinelles Lernen, Python, Risikomanagement, Projektmanagement, Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien

"Sehr gute Zusammenarbeit"
Unternehmensberater
Andreas Schwab
Tätigkeitszeitraum

5/2020 – 5/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung eines Programms zur mehrjährigen Bankplanung (Geschäfts-, Kapital- und Liquiditätsplanung sowie Ablaufbilanz und GuV)

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzielle Planung, Planbilanz, R (Programmiersprache), Risikomanagement (Finan.)

"Sehr gute Zusammenarbeit"
Interims Risk Manager
Andreas Schwab
Tätigkeitszeitraum

1/2020 – 4/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Interims Risk Management
Entwicklung eines Planungs-Tools (Ablauf-Bilanz, -GuV, Kapitalkennzahlen)
Vorstudie transaktionsbasiertes Kreditrating mittels Machine Learning

Eingesetzte Qualifikationen

Personalführung, Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.)

"Gute Zusammenarbeit auf hohem professionellem Niveau, in der Sache wie auch im Team."
Unternehmensberater
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

4/2019 – 6/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Automatisierte Text-Analyse nach semantischen Gesichtspunkten zur Identifizierung versicherungsrelevanter Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Natural Language Processing, Text Mining, Unternehmensberatung

"Wir danken Herrn Dr. G. für die gute Zusammenarbeit."
Unternehmensberater
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

8/2018 – 11/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung eines nachrichtenbasierten Frühwarnsignals auf Basis eines Sentiment Index / Modells

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Microsoft SQL-Server (MS SQL), Maschinelles Lernen, Text Mining, Textklassifikation, Unternehmensberatung

"Wir danken Herrn Dr. G. für die gute Zsuammenarbeit."
Unternehmensberater
Kundenname anonymisiert
Tätigkeitszeitraum

9/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Vorstudie zur Entwicklung eines nachrichtenbasierten Frühwarnsignals auf Basis eines Sentiment Index / Modells

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Data Science, Maschinelles Lernen, Natural Language Processing, Text Mining, Unternehmensberatung

"Sehr gute Zusammenarbeit mit Projektbeteiligten aller Ebenen, die erheblich zum Projekterfolg beigetragen hat."
Risk Controller (Festanstellung)
Udo Ambros
Tätigkeitszeitraum

10/2006 – 5/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Methodik und Umsetzung der Bewertung von inflationsbasierten Derivaten und Swaptions
Methodische Weiterentwicklung von Marktrisiko-Verfahren zu P&L, VaR und Sensitivitäten
Projektleitung des Aufbaus einer gruppenweiten Intranet-basierten Marktrisiko-Reporting-Plattform
Teilprojektleitung Marktrisiko-Tests im Rahmen der Gründung der FMS-Wertmanagement

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Microsoft SQL-Server (MS SQL), VBA (Visual Basic for Applications), Projektleitung / Teamleitung

Qualifikationen

  • Akquise / Kontakt7 J.
  • Business Development7 J.
  • Data Science4 J.
  • Deep Learning
  • Faltendes Neuronales Netzwerk (CNN)7 J.
  • Maschinelles Lernen7 J.
  • Natural Language Processing8 J.
  • Neuronale Netze7 J.
  • Personalführung7 J.
  • Projektmanagement6 J.
  • Python2 J.
  • R / R Studio
  • Rekurrentes Neuronales Netzwerk (RNN)7 J.
  • Risikomanagement7 J.
  • Risikomanagement (Finan.)18 J.
  • Support Vector Machine7 J.
  • Textklassifikation1 J.
  • Unternehmensberatung6 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Berater Risikocontrolling
Kundenname anonymisiert, München
11/2023 – 6/2024 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2023 – 6/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Studie zur Optimierung der Risikomodell-Pflegeprozesse
- Analyse und Einstufung der Risikomodell-Pflegeprozesse hinsichtlich Optimierungspotentiale
- Entwicklung und Ausarbeitung von Automatisierungsverfahren für ausgewählte Risikomodelle basierend auf den Vorstudien-Erkenntnissen
- Finalisierung der Dokumentationen und Übergabe der Ergebnisse

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), R (Programmiersprache), Risikoanalyse

Berater Risikomanagement
Kundenname anonymisiert, München
8/2023 – 9/2023 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2023 – 9/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung bei der Ermittlung der Risikotragfähigkeit sowie der Konzeption und Durchführung von Stresstests

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.)

KI-Experte (Festanstellung)
RiskDataScience GmbH, Grünwald
1/2023 – 11/2023 (11 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

1/2023 – 11/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Studie zum Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Mistral für Risikoanalysen. Entwicklung risikobezogener Prompts und Prototypen, die risikobezogene Fragen beantworten, große Textmengen zusammenfassen und Halluzinationen in den Antworten der Modelle visualisieren. Umsetzung von Konzepten zur Gap-Analyse und Prognoseerstellung.

Eingesetzte Qualifikationen

Vektorisierungsprogramme, Forschung & Entwicklung, Data Science, Data Mining, Document Retrieval, Generative KI, Langchain, Large Language Models, Natural Language Generation, Prompt Engineering, Vektordatenbank, Natural Language Processing, Python, Projektmanagement

KI-Experte (Festanstellung)
RiskDataScience GmbH, Grünwald
1/2022 – 11/2022 (11 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Untersuchung, inwiefern sich inhaltliche Ähnlichkeiten für Texte verschiedener Bereiche (z.B. Bank-Regularien, Literatur, Recht, Wissenschaft) und Sprachen mit kombinierten Verfahren der KI und der Netzwerkwissenschaft ermitteln lassen. Zudem wurde das statistische inhaltliche Gefüge der Texte und Begriffe analysiert.

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Data Mining, Maschinelles Lernen, Neuronale Netze, Natural Language Processing, Text Mining, Text-Extraction, Textklassifikation, Python, Projektmanagement, Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien, Knowledge Management

Unternehmensberater
Deutsche Handelsbank, München
7/2021 – 12/2022 (1 Jahr, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2021 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Allgemeines Risikomanagement
- Transsaktionsbasiertes Kreditrating mittels Machine Learning
- Weiterentwicklung und Betreuung von Skripten zur Risikorechnung

Eingesetzte Qualifikationen

Maschinelles Lernen, R (Programmiersprache), Rating, Risikomanagement (Finan.)

Risiko- und KI-Experte (Festanstellung)
RiskDataScience GmbH, Grünwald
6/2021 – 12/2021 (7 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

6/2021 – 12/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Eruierung, inwiefern Risiken (im Sinne statistischer Verteilungen) mit KI-Verfahren vorhergesagt werden können.
Untersuchung, ob sich mit KI-Verfahren die Variablen ermitteln lassen, die zu einer Streuung der Ergebnisse beitragen (Noise Audit).

Eingesetzte Qualifikationen

Forschung & Entwicklung, Data Science, Statistiken, Maschinelles Lernen, Python, Risikomanagement, Projektmanagement, Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien

Unternehmensberater
Deutsche Handelsbank, München
5/2020 – 5/2021 (1 Jahr, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2020 – 5/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung eines Programms zur mehrjährigen Bankplanung (Geschäfts-, Kapital- und Liquiditätsplanung sowie Ablaufbilanz und GuV)

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzielle Planung, Planbilanz, R (Programmiersprache), Risikomanagement (Finan.)

Interims Risk Manager
Deutsche Handelsbank AG, München
1/2020 – 4/2020 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2020 – 4/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Interims Risk Management
Entwicklung eines Planungs-Tools (Ablauf-Bilanz, -GuV, Kapitalkennzahlen)
Vorstudie transaktionsbasiertes Kreditrating mittels Machine Learning

Eingesetzte Qualifikationen

Personalführung, Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.)

Unternehmensberater
Kundenname anonymisiert, München
4/2019 – 6/2019 (3 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

4/2019 – 6/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Automatisierte Text-Analyse nach semantischen Gesichtspunkten zur Identifizierung versicherungsrelevanter Risiken

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Natural Language Processing, Text Mining, Unternehmensberatung

Unternehmensberater
Kundenname anonymisiert, München
2/2019 – 3/2019 (2 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

2/2019 – 3/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung bei Zeitreihen- und Text-Analyse / NLP

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Natural Language Processing, Text Mining, Python, Unternehmensberatung

Unternehmensberater
RSU Rating Service Unit, München
8/2018 – 11/2018 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2018 – 11/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung eines nachrichtenbasierten Frühwarnsignals auf Basis eines Sentiment Index / Modells

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Microsoft SQL-Server (MS SQL), Maschinelles Lernen, Text Mining, Textklassifikation, Unternehmensberatung

Unternehmensberater
BayernLB, München
5/2018 – 5/2018 (1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2018 – 5/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Seminar Data Science

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Maschinelles Lernen, Support Vector Machine, Natural Language Processing

Unternehmensberater
RSU Rating Service Unit, München
9/2017 – 12/2017 (4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Vorstudie zur Entwicklung eines nachrichtenbasierten Frühwarnsignals auf Basis eines Sentiment Index / Modells

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Data Science, Maschinelles Lernen, Natural Language Processing, Text Mining, Unternehmensberatung

CEO/Founder (Festanstellung)
RiskDataScience, München
4/2017 – offen (7 Jahre, 8 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

4/2017 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung zahlreicher Usecases und Prototypen
◦ inhaltliche Analyse von Texten mithilfe von Assoziations-Netzwerken
◦ nachrichtenbasierte Insolvenz-Früherkennung
◦ automatisierte Portfolio-Optimierung
◦ KI-basierte Risiko-Prognose
• Ausrichtung und Leitung des Unternehmens
• Koordination und teilweise Durchführung der erforderlichen administrativen Aufgaben

Eingesetzte Qualifikationen

Akquise / Kontakt, Business Development, Faltendes Neuronales Netzwerk (CNN), Maschinelles Lernen, Natural Language Processing, Neuronale Netze, Personalführung, Rekurrentes Neuronales Netzwerk (RNN), Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.), Support Vector Machine

Team Manager (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, München
12/2015 – 1/2017 (1 Jahr, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

12/2015 – 1/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung nachrichtenbasiertes Kreditrisiko-Frühwarnsystem
Coaching von Kollegen
Unterstützung eines großen Asset Managers bzgl. Marktrisikoreporting

Eingesetzte Qualifikationen

Data Science, Natural Language Processing, Projektleitung / Teamleitung, Unternehmensberatung

Principal Consultant (Festanstellung)
Capco, München
1/2014 – 11/2015 (1 Jahr, 11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2014 – 11/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Konzipierung von Metriken zur Sicherstellung der Compliance mit BCBS 239 bei einer internationalen
Großbank
Koordinierung und Durchführung von Gesprächen und Arbeitsproben zur Akquirierung eines größeren
Rahmenvertrags sowie verschiedener Projekte
Betreuung von Kollegen zu Financial Risk Themen
Aufbau des Themas Reputationsrisiko-Management

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Projektmanagement, Unternehmensberatung

Manager (Festanstellung)
Deloitte, München
6/2011 – 10/2013 (2 Jahre, 5 Monate)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

6/2011 – 10/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Teilprüfungsleitung der JAP der Handels-/Kreditsysteme einer europäischen Bank
Projektleitung und Methodik des Aufbaue eines Risk Management-Frameworks bei einem Finanzdienstleister
Prüfung der Marktrisiko-Prozesse/-Systeme einer internationalen Bank
Unterstützung Interner Revision einer europäischen Bank bei Prüfung von Marktrisiken

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Projektmanagement, Unternehmensberatung

Risk Controller (Festanstellung)
Deutsche Pfandbriefbank, München
10/2006 – 5/2011 (4 Jahre, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2006 – 5/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Methodik und Umsetzung der Bewertung von inflationsbasierten Derivaten und Swaptions
Methodische Weiterentwicklung von Marktrisiko-Verfahren zu P&L, VaR und Sensitivitäten
Projektleitung des Aufbaus einer gruppenweiten Intranet-basierten Marktrisiko-Reporting-Plattform
Teilprojektleitung Marktrisiko-Tests im Rahmen der Gründung der FMS-Wertmanagement

Eingesetzte Qualifikationen

Risikomanagement (Finan.), Microsoft SQL-Server (MS SQL), VBA (Visual Basic for Applications), Projektleitung / Teamleitung

Risk Analyst (Festanstellung)
RSU Rating Service Unit, München
8/2004 – 9/2006 (2 Jahre, 2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2004 – 9/2006

Tätigkeitsbeschreibung

Methodische Weiterentwicklung und Validierung von Rating-Verfahren zu internationalen
Immobilien und Leasing-Gesellschaften sowie makroökonomischer Szenarien
Konzeption von Prozesse zum Datentransfer

Eingesetzte Qualifikationen

Rating, Risikomanagement (Finan.), Statistiken, SQL

Zertifikate

Financial Risk Manager
2009

Ausbildung

Naturwissenschaften
Dr. rer. nat.
2004
Ulm
Wirtschaftsphysik
Diplom
2001
Ulm
Physik
Diplom
2000
Ulm

Über mich

Mein Fokus liegt auf quantitativen Verfahren und Technologien.
Ich bin insbesondere Experte auf dem Gebiet Data Science (Supervised / Unsupervised Learning).
Mein Branchen-Knowhow umfasst hauptsächlich Banken und Versicherungen.
Technologisch verfüge ich über mehrere Eigenentwicklungen auf der Basis Python, R, und VBA - etwa zur Textklassifikation, zur semantischen Analyse oder zur maschinellen Übersetzung.
Ich bin mit den Anforderungen komplexer Organisationen vertraut und verfüge über langjährige Erfahrung im internationalen Stakeholdermanagement sowie der Motivation und Führung von Teams.

Weitere Kenntnisse

Ich bin promovierter Physiker (Universität Ulm) und verfüge über langjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
Als ehemaliger Prüfer, Berater und Bankangestellter habe ich zahlreiche Projekte mit quantitativem Fokus unterstützt und geleitet sowie diesbezügliche Themen und Teams aufgebaut.
Darüber hinaus habe ich in Kooperation mit Startup-Unternehmen mehrere Konzepte zu methodischen und prozessualen Weiterentwicklungen designet, vermarktet und umgesetzt.
Als Gründer und CEO unterstütze ich Kunden bei der Neuwert-Generierung durch Transfer und Anwendung mathematisch-statistischer Verfahren.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Griechisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Nähe des Wohnortes
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
2179
Alter
49
Berufserfahrung
23 Jahre und 3 Monate (seit 08/2001)
Projektleitung
15 Jahre

Kontaktdaten

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