Head of Treasury / operativ und strategisch einsetzbar / Experte für Treasury Strukturen und Prozesse

9/2021 – 12/2021

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Auf Kundenwunsch Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit als Berater auf strategischer Ebene, nachdem die Übergabe an die fest angestellte Nachfolgerin abgeschlossen war
• Unterstützung im Jahresabschluss und der diesbezüglichen Prüfung
• Beratung bei der Einführung eines neuen Treasury Management Systems von Litreca, gleichzeitiger Ablösung der bisherigen Lösung von Serrala
• Entwurf einer konzernweiten Treasury Richtlinie
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer sowie Banken und Finanzdienstleister

Finanzen (allg.), Treasury

1/2021 – 9/2021

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit den folgenden Schwerpunkten:
• Operatives Cash Management
• Verwaltung, Verzinsung und Weiterentwicklung des nationalen und internationalen Cash Pools
• Administration des in SAP integrierten Treasury Management Systems von Serrala
• Administration und Pflege von automatisierten Buchungsroutinen in Richtung SAP FI via Serrala Autobank
• Verantwortung für die Konzernfinanzierung und Überwachung des syndicated Loans
• Devisenmanagement, auch unter Nutzung der Handelsplattform 360T sowie SAP seitige FX Bewertung
• Hedging der Zinsen und Devisenrisiken
• Dividenden Management weltweit in Abstimmung mit Tochtergesellschaften
• Liquiditätsplanung sowie Erstellung und Fortentwicklung des täglichen Liquiditätsbedarfs
• Unterstützung im Rahmen des Jahresabschlusses sowie bei dessen Prüfung
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer sowie Banken und Finanzdienstleister

Treasury

10/2020 – 11/2020

Übernahme eines Beratungsmandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Bestandsaufnahme der bestehenden Prozesse
• Weiterer Aufbau der Abteilung und Professionalisierung der Treasury Prozesse
• Beratung hinsichtlich der Ausgestaltung einer optimierten Cash- und Liquiditätsplanung auf Konzernebene
• Optimierung und Implementierung der Cash- und Liquiditätsplanungsprozesse
• Management des Projektteams
• Beratung bei der Auswahl und Einführung eines Treasury Management Systems

Treasury

7/2020 – 9/2020

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Strukturierte Aufnahme und Dokumentation der vorhandenen Treasury-Informationen (Liquiditäts-/Zins und Währungspositionen, Darlehen, Sicherheiten, Covenants, Avale/Bürgschaften, Geldanlagen, etc.), um schnellstmöglich Transparenz über alle relevanten Vorgänge/Sachverhalte zu erlangen sowie Dokumentation der Treasury-relevanten Prozesse
• Identifizierung von Verbesserungspotenzialen und Erarbeitung von Vorschlägen zur Optimierung mit dem Ziel die Wirtschaftlichkeit zu fördern
• Verantwortung der Finanzdisposition
• Übernahme des Avalmanagements
• Ansprechpartner für die ausländischen Tochtergesellschaften
• Ableitung von strategischen Zielen und Diskussion innerhalb des Treasury-Ausschusses
• Mitwirkung am Planungsprozess (u.a. zur Liquiditätsplanung, zu Finanzierungsfragen) und bei der Erstellung des Quartals-/Jahresabschlusses (u.a. Bereitstellung der für die Notes relevanten Informationen)
• Analyse und Realisierung von Strategien zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken
• Weiterentwicklung und Optimierung des Berichtswesens
• Umsetzung von Maßnahmen, die mit der Revision vereinbart wurden
• Kommunikation und Betreuung der nationalen und internationalen Bankpartner

Treasury

1/2020 – 2/2020

Übernahme eines Beratungsmandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Beratung der Projektleitung und Führung eines Teams aus 3 eigenen Beratern sowie weiteren externen Stakeholdern/Projektpartnern
• Analyse des Projektumfangs und der erwarteten Ergebnisse, davon ausgehend Identifikation von schnell realisierbaren Quick Wins
• Ausarbeitung einer Projektstrategie einschl. Change Management Ansätzen
• Optimierung der Prozesse im Treasury über sämtliche Regelkreise hinweg
• Ausarbeitung eines Cash Pool Konzepts und anschließende Realisierung

Treasury

12/2019 – 6/2020

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Verantwortung des Liquiditäts- und Cash Managements
• Optimierung der regelmäßigen Liquiditätsplanung im kurz- und mittelfristigen Bereich, inklusive Einführung aussagekräftiger Abweichungsanalysen
• Übernahme des Management Reportings und Optimierung der Berichtsinhalte für die entsprechenden Stakeholder
• Monatsabschlusstätigkeiten
• Analyse und Optimierung der Prozesse durch Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben innerhalb des zentralen Treasury Management Systems tm5 von Bellin
• Beratung bei der Ausgestaltung von operativen Prozessen in sämtlichen Treasury Regelkreisen sowie der Umsetzung einer revisionssicheren Aufbau- und Ablauforganisation
• Anpassung der vorhandenen Treasury Richtlinien anhand von Best Practice Vorgaben
• Übernahme und Verantwortung des Bankpartnermanagements

Treasury

8/2019 – 11/2019

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Implementierung von Bellin tm5 als zentrales Treasury Management System
• Aufsetzen einer regelmäßig rollierenden Liquiditsplanung im kurz-, mittel-, und langfristigen Bereich
• Rollout von tm5 auf sämtliche Konzerngesellschaften
• Sicherstellung der Integration vorhandener Plandaten aus SAP und anderen ERP Systemen
• Optimierung der gruppenweiten Liquiditätsplanung, inklusive Abweichungsanalysen
• Abbildung des gruppenweiten Zahlungsverkehrs im neuen System
• Sicherstellung einer globalen Realtime Cash-Visibilität/automatisierter Tagesfinanzstatus
• Beratung bei der Administration von Verträgen für Garantien, Derivaten, Kreditverträgen, Leasingverträgen sowie IC Kreditverträgen
• Beratung bei der Ausgestaltung von operativen Prozessen in sämtlichen Treasury Regelkreisen sowie der Errichtung einer revisionssicheren Aufbau- und Ablauforganisation
• Erstellung entsprechender Treasury Richtlinien
• Aufsetzen stakeholderorientierter Management Reports
• Bankpartnermanagement

Treasury

6/2019 – 8/2019

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Mitwirkung bei der Definition der Prozessmanagementstrategie sowie abgeleiteter Ziele im Rahmen des Aufbaus eines globalen Financial Shared Services Centers
• Entwicklung, Dokumentation, Pflege und Publikation des Prozessmodells
• Abgrenzen von Prozessen durch Definition von Prozessgrenzen und -umfängen
• Koordination der Prozesse über Funktionsbereiche hinweg
• Führung der im Projekt involvierten Mitarbeiter
• Planung und Einführung des Prozesses, Schulung und Training der Prozessteilnehmer
• erfolgreiche Durchführung und strategische Steuerung der Prozesse
• Zusammenarbeit mit den entsprechenden Schnittstellen
• kontinuierliche Prozessverbesserung, unter anderem durch DMAIC
• vollständige und richtige Dokumentation der Prozesse
• Bei etwaigen Workshops, Leiten von Teams zur Prozesserstellung und -fortentwicklung
• Überwachen und Auditieren
• Planung und Beantragung des zur Aufgabenerfüllung nötigen Budgets sowie der notwendigen Kompetenzen und Ressourcen
• Aufbau und Ausführung eines funktionsfähigen Prozesscontrolling

Finanzen (allg.), Treasury

7/2018 – 5/2019

Übernahme eines Beratungs- und Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Optimierung der Liquiditätsplanung und des Zahlungsverkehrs
• Konsolidierung der Zahlungsabsicherungsstrategie im Hinblick auf Außenhandelsaktivitäten innerhalb Treasury
• Weltweites Rollout des Treasury Management Systems tm5 von Bellin, zeitgleiche Ablösung des bestehenden Systems von Seralla
• Definition von Prozessen und Abläufen im sämtlichen Treasury Regelkreisen
• Definition von Prozessen und User Cases der Treasury Funktion im Kontext des Aufbaus eines Shared Service Centers
• Errichtung einer risikoadäquaten Aufbau- und Ablauforganisation
• Eigenverantwortlicher Aufbau und Implementierung eines Limitsystems
• Eigenverantwortliche Erstellung von konzernweiten Global- und Einzelpolicies
• Aufsetzen stakeholderorientierter Management Reports zur Schaffung erhöhter Transparenz
• Analyse und Umsetzung von Hedgingstrategien für Zins- und Währungsrisiken
• Eigenständige Bankenkommunikation mit dem Bankenkreis des Konzerns
• Analyse und Implementierung von Kapitalmarktinstrumenten zur Erweiterung der Finanzierungs-Tool-Box
• Unterstützung bei der Identifikation, Analyse, Durchführung von M&A-Transaktionen, einschließlich Due Diligence und Finanzierungsvornahme
• Unterstützung bei der Übernahme von Investor Relations Aufgaben

Anlegerbeziehungen, Treasury

4/2018 – 7/2018

Übernahme eines Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Cash Management und Cash Pooling der Unternehmensgruppe
• Liquiditätssteuerung und Zinsoptimierung
• Verwaltung von (Intercompany-) Darlehen, Fest- und Tagesgeldern
• Erstellung und Optimierung von wöchentlichen Liquiditätsreports
• Erstellung von Zinsabgrenzungen zum Monatsende
• Abstimmung der Zinsen und Darlehen zum Monatsende
• Erstellung von Treasury Reports für das Headquarter in Paris
• Ansprechpartner für Banken im Bereich Cash Management
• Betreuung der Einführung/Optimierung des Treasury Management Systems Kyriba
• Unterstützung bei der Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen nach IFRS
• Ablaufoptimierung zur Erreichung von Revisionssicherheit und Einklang mit MaRisk

Treasury

11/2017 – 2/2018

Übernahme eines Interim Mandats zur „Notfall“ Kapazitätsüberbrückung:
• Liquiditätsdisposition und Überwachung der Zahlungsströme mit dem Ziel der Optimierung von Liquidität, Zinsen und Gebühren
• Steuerung des Cash Pools
• Liquiditätsplanung, kurz- und mittelfristig
• Analyse und Hedging von Währungs- und Zinsrisiken

Treasury

10/2017 – 11/2017

Übernahme eines Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Analyse des bestehenden Bankpartnermanagements im Trade Finance Bereich
• Verhandlung marktgerechter Konditionen für LCs, Garantien und Inkassi
• Analyse und Hedging von finanziellen Risiken, insbesondere Zinsen und FX
• Umsetzung eines multilateralen Cash Pooling Konzepts
• Beratung in der Identifikation, Analyse, Durchführung von M&A-Transaktionen
• Beratung in der Sicherstellung der M&A nachgelagerten Finanzierungen
• Gestaltung einer Global- sowie Einzelpolicies
• Implementierung von Kapitalmarktinstrumenten zur Finanzierung

Treasury

9/2017 – 9/2017

Schulung einzelner Mitarbeiter und Leitung entsprechender Workshops in den Bereichen:
• Vorstellung von Methoden zur Analyse und Steuerung von Währungsrisiken
• Analyse und Optimierung des Working Capital Managements
• Optimale Durchführung einer transparenten Finanz- und Liquiditätsplanung
• Analyse des Treasury Berichtswesens und Aufzeigen von Optimierungspotenzialen

Treasury

4/2017 – 8/2017

Übernahme eines Interim Mandats mit folgenden Schwerpunkten:
• Konzepterstellung zur Identifikation und Messung finanzieller Risiken
• Analyse und Hedging von Währungs- und Zinsrisiken
• Einbindung von Kreditversicherern im Projektgeschäft
• Zentrale Liquiditätsdisposition und Überwachung der Zahlungsströme mit dem Ziel der Optimierung von Liquidität, Zinsen und Gebühren
• Implementierung eines Cash Pools
• Primäransprechpartner für externe und interne Geschäftspartner in Frankreich, Afrika und Deutschland in Bezug auf Treasury/Zahlungsverkehr
• Aufbau und Weiterentwicklung der Treasury Systemlandschaft
• Strukturierung der Unternehmens- und Projektfinanzierungen
• Erweiterung des Bankenkreises und Optimierung des Bankpartnermanagements
• Einführung eines transparenten regulären und Flash-Berichtswesens

Treasury

12/2013 – 3/2017

Übernahme der Relationship Management Funktion mit folgenden Schwerpunkten:
• Primäransprechpartner für Treasurer & CFOs internationaler Industrieunternehmen für den Global Transaction Banking Bereich
• Aufbau und Weiterentwicklung des GTB Geschäfts in Deutschland durch die Betreuung und Beratung von Bestands- und Neukunden, darunter Großkonzerne
• Zusammenarbeit mit Kreditversicherern im Auslandsgeschäft
• Beratung von Kunden bei der optimalen Steuerung finanzieller Risiken
• Analyse der Kundenbeziehungen mit dem Ziel einer optimalen Kundenbetreuung sowie Generierung von Cross Selling Potenzialen
• Organisation und Durchführung von Kundenbesuchen
• Mitwirkung in KYC-Prozessen und Compliance-Themen, sowie Transfer Pricing

Kommerzielles Bankgeschäft