Treasury Interim & Project Manager

9/2020 – 1/2021

Interim Projektleiterin Treasury-Zentralisierung für eine Unternehmensgruppe in Middle East (Umsatz ca. USD 15 Mrd.) mit Tochtergesellschaften in GCC-Ländern

Projektleitung für Konzepterstellung bezüglich:
• Group Treasury Strategie und Operating Model für zentralisiertes Group Treasury mit Schwerpunkt auf Nutzung digitaler Lösungen (real-time Cash Visibility, virtuelle Bankkonten, Robotic Process Automation RPA, Predictive Analytics etc.)
• Organisationsstruktur für zentralisiertes Group Treasury
• Review und Gap-Analyse bezüglich bestehender Treasury Strukturen und Prozesse innerhalb der Gruppe
• Benchmarking des Treasury bezüglich “As-Is” und “To-Be” (insbesondere Prüfung von Treasury-Lösungen wie In-House Bank, Payment Factory, Cash Pooling, Collection Factory, Netting)
• Entwicklung einer zentralen Treasury Risk & Control Governance
• Erstellung detaillierter Prozesse und Richtlinien für ein zentralisiertes Group Treasury
• Erstellung einer Roadmap für Prozesse und für zentralisierte Treasury Systeme unter Nutzung von FIS Quantum und einer bestehenden Swift Alliance Lite Infrastruktur

Treasury

11/2019 – 4/2020

Interim Head of Group Treasury

Finanzierung, Öffentlich geförderte Finanzierung, Rating, Finanzielle Planung

9/2018 – 9/2019

• Operative und strategische Verantwortung für das Group Treasury als Einzel-Treasurer
• Projektleitung für Releasewechsel der Treasury-Software Reval ITS (ION)
• Reorganisation der Abteilung Treasury und Automatisierung der Treasury Prozesse inklusive Umsetzung in Reval ITS (ION) mit direkten EBICS Anbindungen an Banken
• Anpassung der Treasury-Prozesse und -Strukturen an neue Unternehmensstruktur

Treasury

7/2018 – 8/2018

Projektleitung für eine Vorstudie für die Implementierung von SAP Treasury Transaction Manager, BCM (Bank Communication Manager) und CM (Cash Management)

Treasury

7/2017 – 6/2018

Head Group Treasury

Projektleitung / Teamleitung, Fusionen und Übernahmen, Treasury

2/2016 – 6/2017

Head Corporate Treasury

Projektleitung / Teamleitung, Treasury

1/2011 – 1/2016

• Personelle, fachliche und finanzielle Verantwortung für den Bereich Konzern-Treasury und Corporate Finance für Konzernzentrale und weltweite Tochtergesellschaften (Prokura, Bankvollmacht, 4 Mitarbeiter, Berichtslinie an CFO)
• Übernahme des Bereichs erfolgte mit der Aufgabenstellung des Ausbaus zu einem Best Practice Treasury (Ausgangssituation: 1 Mitarbeiter, rudimentäre Zentralisierung, Fachthemen Treasury waren über diverse Bereiche verteilt)
• Verantwortlich für Zins-, Währungs- und Cash Management, Derivate, Finanzierungen, Geldanlagen, Sicherheiten, Risk Management, Cash Pooling in diversen Währungen, Natural Hedging, Liquiditäts-Reporting für den Konzern, Bankenpolitik und -verhandlungen, Creditor Relations, Anlageausschuss für Pensionsfonds (CTA), Finanzstrategie und -politik, Einhaltung regulatorischer Vorgaben (EMIR, Dodd Frank, IFRS 13 etc.), Fremdkapitalmarkttransaktionen, IT-Systeme Treasury (u.a. SAP Treasury und Risk Management, SAP Cash Management, SAP Bank Communication Manager, SWIFT for Corporates, Bloomberg, VWD, SAP BW, Sungard Globes)

Ergebnisse:

• Erfolgreiche Reorganisation und Zentralisierung der Abteilung Treasury und Optimierung der Treasury Prozesse inklusive Auswahl eines neuen Treasury Systems
• Termin- und budgetgerechte Implementierung einer neuen Treasury Systemlandschaft basierend auf SAP Treasury und Risk Management mit einer SWIFT for Corporates Anbindung innerhalb von 8 Monaten
• Entwicklung einer optimierten Bankenpolitik und -strategie unter Anwendung von Wallet Sizing und Verbesserung der partnerschaftlichen konzernweiten Zusammenarbeit mit Kern-Banken
• Aufbau einer systematischen Währungs-Exposure Steuerung und einer Währungssicherungs-Strategie
• Neuregelung der Pensionsfonds der Tochtergesellschaften in der Schweiz unter Herauslösung der Aktiven aus einem externen Pensionsfonds in Vorbereitung auf einen Merger der Gesellschaften
• Erfolgreiche Emission eines Schuldscheindarlehens, vorzeitige Verlängerung von mehrjährigen Rahmenkreditlinien und Abschluss von Sonderfinanzierungen (KfW) zu jeweils sehr vorteilhaften Konditionen und Vertragsbedingungen
• Erstellung einer Fach- und IT-Konzeption für die Einführung von Hedge Accounting von Derivaten nach IFRS
• Aufbau einer Vendor Financing Konzeption für den weltweiten Vertrieb
• Aktive Mitgestaltung der Umstellung des Zahlungsverkehrs auf SEPA

Projektleitung / Teamleitung (IT), SAP TR, SAP Rollout, Change Management, Projektleitung / Teamleitung, Finanzen (allg.), Devisenhandel, Corporate Finance, Finanzierung, Treasury

2/2009 – 12/2010

• Fachliche und finanzielle Verantwortung für den Bereich Treasury-Consulting für Deutschland, Schweiz und Österreich (Handlungsvollmacht)
• Projektleitungen im Bereich Treasury und Corporate Finance für Kunden aller Branchen mit Projektteams mit bis zu 15 Mitarbeitern und bis zu 1 Mio. EUR Budget
• Kunden-Akquisition und Erstellung von Projekt-Angeboten, Fachvorträge und Workshops zu Treasury-Themen, Koordination der Alliance mit SWIFT für Europa, Unterstützung von Rekrutierungsveranstaltungen

Ergebnisse:

• Erfolgreiche Weiterentwicklung des Treasury Consulting für Deutschland, Schweiz und Österreich
• Ausbau des SWIFT Know Hows, Erhöhung der Anzahl der Projektangebote und der durchgeführten Projekte im Bereich SWIFT in Europa
• Optimierung der Finanzplanung für ein deutsches mittelständisches Chemie-Unternehmen nach Übernahme durch einen Private Equity Investor
• Aufbau einer Cash Flow und Working Capital Analyse inklusive IT-technischer Umsetzung sowie Kommunikations- und Veränderungsmanagement bei nationalen und internationalen Tochtergesellschaften für einen globalen Energiekonzern in Deutschland
• Erarbeitung eines Konzepts und Umsetzung von Maßnahmen zur Working Capital Reduzierung bei einem globalen Telekommunikations-Unternehmen in Finnland
• Erstellung einer Analyse und Dokumentation der Treasury-Systemlandschaft der internationalen Tochtergesellschaften als Grundlage für die Implementierung einer Payment Factory bei einem globalen Automobil-Hersteller in Deutschland
• Erstellung einer Analyse der Ausgangssituation und eines Konzepts für die Treasury-Funktionen im Rahmen einer Ausgliederung eines Konzernteils mit anschließender Implementierung der notwendigen Software Lösungen für einen globalen Rohstoff-Konzern in Frankreich und der Schweiz
• Implementierung einer Swift for Corporates Anbindung für einen internationalen Tabak-Konzern in der Schweiz

Projektleitung / Teamleitung (IT), Change Management, Management (allg.), Projektleitung / Teamleitung, Akquise / Kontakt, Corporate Finance, Investition / Desinvestition, Treasury

4/2000 – 1/2009

• Personelle, fachliche und finanzielle Verantwortung für den Bereich Konzern-Treasury, Corporate Finance und Konzern-Finanzcontrolling für Konzernzentrale und weltweite Tochtergesellschaften (Prokura, Bankvollmacht, 7 Mitarbeiter, Berichtslinie an Bereichsleiter Finanzen)
• Verantwortlich für Zins-, Währungs- und Cash Management, Derivate, Finanzierungen, Geldanlagen, Sicherheiten, Risiko-Management, Bankenpolitik und Bankverhandlungen, weltweite Liquiditätssteuerung, Optimierung Zinsergebnis und Working Capital, Finanzplanung, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Reporting an Vorstand und Aufsichtsrat, Beteiligungscontrolling für Produktions-Joint Venture in China, Pensionsfonds in England, kaufmännische Steuerung von Mergers & Acquisitions, Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS, Kapitalmarkttransaktionen, Gesellschaftsgründungen und -schliessungen, IT-Systeme Treasury (u.a. SAP Treasury und Risk Management, Thomson Reuters, SAP BW)

Ergebnisse:

• Effizienzsteigerung und Kostensenkung durch Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen des Bereichs Treasury bei gleichzeitiger Erfüllung neuer interner und externer Anforderungen
• Erfolgreiche Gründung und kaufmännische Steuerung eins Produktions-Joint Ventures in China durch enge Betreuung und Zusammenarbeit mit chinesischem Partner (Mitglied des Aufsichtsrats)
• Reduzierung der Risiken eines Defined Benefit Pension Scheme (leistungsorientierte Pensionszusage) in England und Optimierung der Anlagestrategie des Pensionsfonds durch Einführung eines Liability Driven Investment
• Effektive Steuerung von Due Diligence, Unternehmensbewertungen und Kauf-preisberechnungen bei Mergers & Acquisitions im In- und Ausland (u.a. China, Griechenland, Österreich, Irland, Dänemark, Rumänien und Deutschland)
• Optimierung der weltweiten Bankkonditionen des Konzerns durch „Wallet Sizing“
• Erfolgreiche Emission eines Schuldscheindarlehens, Vorbereitung der Emission eines US Private Placements und Vorbereitung der Durchführung eines Ratings des Konzerns
• Untersuchung von Ausgliederungsmöglichkeiten von deutschen Pensionsrückstellungen
• Einführung eines verbesserten Forderungs-Managements des Konzerns

SAP TR-TM, Projektleitung / Teamleitung, Fusionen und Übernahmen, Finanzen (allg.), Devisenhandel, Corporate Finance, Finanzierung, Investition / Desinvestition, Treasury

10/1998 – 3/2000

• Implementierung von SAP Treasury und SAP Risk Management
• Umstellung der Steuerungsgrößen des Controllings und des internen Reportings des Konzerns von HGB auf US-GAAP

SAP TR, Management (allg.), Risikomanagement, Projektleitung / Teamleitung, Treasury, Controlling

7/1997 – 9/1998

Verantwortlich für die kurz- und langfristige Konzernfinanzplanung, das Finanzberichtswesen an den Vorstand und Aufsichtsrat, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Mitwirkung beim Management des Anlageportfolios, Handel von Geldhandels-, Devisen-, Derivat- und Wertpapiergeschäften

Ergebnisse:

• Aktive Mitgestaltung der Implementierung von SAP Treasury und SAP Risk Management
• Erfolgreiche Einführung von SAP Finanzmittelrechnung

SAP TR, Devisenhandel, Corporate Finance, Treasury

2/1995 – 6/1997

­ - Devisenhandel inklusive Planung und Berichtswesen
­ - Konzeptionen für Zins- und Devisensicherungen
­ - Konzeption und Durchführung konzerninternes Netting
­ - Kreditsicherheiten, Sonderfinanzierungen
­ - Mitwirkung bei Bankverhandlungen
­ - Betreuung Konzerngesellschaften bezüglich finanzwirtschaftlicher Fragestellungen
­ - Projektleitung „Einführung einer Software für Risiko-Management im Treasury”

Projektleitung / Teamleitung (IT), Management (allg.), Risikomanagement, Projektleitung / Teamleitung, Devisenhandel, Treasury