Interim Bilanzbuchhaltung / Accounting / Finanzbuchhaltung / Fondsbuchhaltung / Hauptbuchhaltung / Debitorenbuchhaltung /...

1/2022 – 6/2022

• Zentrale Ansprechpartnerin im Bereich Fund Services & für Immobilien AIFs (Immobilien-Spezialfonds)
• Erstellung von Überleitungsrechnungen japanischer Kapital-& Personengesellschaften (Bilanzierung vom Japanischen Recht in das deutsche Recht nach KAGB)
• Ermittlung der Anteilpreise und Erstellung des Berichtswesen
• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Bereich des Fonds und der zugewiesenen Beteiligungsgesellschaften

Beteiligungen, Bilanzen

7/2021 – 1/2022

• Durchführung von Prozessen im Debitoren-/Kreditoren-Workflow-System
• Eigenständige Bearbeitung von Kundenanfragen-/Anforderungen sowie typische FI-Prozesse
• Bankbuchhaltung
• Debitorenbuchhaltung
• Preispflege
• Kontenklärung Altlasten
• Analyse und Optimierung in der Debitorenbuchhaltung
• Eigenverantwortliche, selbstständige Buchung der debitorischen Zahlungseingänge, Belastungsanzeigen etc.
• Koordination der Geschäftsvorfälle in der Debitorenbuchhaltung
• Stammdatenpflege und -überprüfung
• Sparringspartner für die Teamleitung Accounting

Bilanzen

7/2021 – 9/2021

• Implementierung der kompletten Buchhaltung das ERP System Xentral
• Alleinbuchhalterin / Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle im
Rahmen der Buchhaltung nach HGB

Bilanzen, Buchhaltung

3/2019 – 6/2021

- Eigenständige Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von nationalen und internationalen Immobilien-Spezialfonds und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung
- Vorbereitung und Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen (inkl. Begleitung der Wirtschaftsprüfer bei der Jahresabschlussprüfung)
- Prüfung der Jahresberichte
- Ermittlung der Anteilpreise und Erstellung des Berichtswesen
- Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten des Property Managers
- Führung der Anlagebücher und Sachkonten
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Verbuchung der Bankauszüge
- Devisentermingeschäfte
- Bildung von Rückstellungen
- Fremdwährungsbewertung
- Optionssatzermittlung und Vorsteueraufteilung
- Kontenabstimmung
- Stammdatenpflege
- Überwachung und Begleitung von Anteilscheingeschäften
- Vorbereitung und Koordination von Ausschüttungen nach dem Investmentsteuergesetz
- Liquiditätsplanung
-Durchführung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
- Ansprechpartner für interne Fachbereiche, Fondsmanager, Investoren, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc.
- Erstellung und Meldung der „Statistik über das Investmentvermögen“ an die
Deutsche Bundesbank
- Höchstliquiditätsmeldung an den BVI
- Erstellung und Durchführung der Z4-Meldung an die Deutsche Bundesbank

Betriebliches Rechnungswesen, Bilanzen, Finanzbuchhaltung, MS Office (Anwenderkenntnisse), SAP R/3

10/2018 – 3/2019

- Ansprechpartner für die Fachabteilungen und externe Partner (Investoren, Asset Manager, Fondsmanager etc.) für Fragen zur steuerlichen Behandlung der Immobilienfonds auf Investitions-, Fonds- und Anlegerebene
- Umfassende Tax Compliance für Immobilienfonds, u.a. Koordination von Ausschüttungen und Ermittlung steuerlicher Kennzahlen
- Unterstützungsaufgaben im Bereich Steuermanagement für Immobilienfonds
- Umsetzung und Überwachungneuer regulatorischer Anforderungen (z.B. InvStG-Reform) sowie Erstellung und Monitoring der fachlichen Vorgaben für die Fachabteilungen und ggf. der IT
- Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern sowie Vorbereitung von geforderten Unterlagen
- Ansprechpartner für Fragen der Finanzbehörden und für die Betriebsprüfung
- Erstellung und Prüfung der Kapitalertragssteueranmeldungen
- Berechnung steuerlicher Kennzahlen und Implementierung in das bestehende Buchhaltungssystem(SAP)
- Begleitung von Betriebsprüfungen

Büroorganisation, SAP R/3, Steuerrecht

9/2016 – 9/2018

- Ausübung der kompletten Buchhaltung für die Firmen DS Crewing GmbH, DS Multibulk Invest GmbH & Co. KG, DS Multibulk Invest Management GmbH, DS Multibulk Bareboat GmbH & Co. KG, DS Multibulk Bareboat Management GmbH, DS Multibulk Invest One GmbH & Co. KG, DS Multibulk Invest Shipmanagement One GmbH, DS Scanmar Crewing Services GmbH
- Durchführung der Monats-,Quartals- und Jahresabschlussarbeiten sowie auch direkter Ansprechpartner der Wirtschaftsprüfer
-Steuerberechnungen (KSt.,GewSt. etc.)
- Unterstützung bei Projekten
- Devisenverkauf
- Umsatzsteuervoranmeldung und USt.-Verprobung
- Erstellung und Durchführung Z8 Meldung
- Erstellung von Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten etc.
- Durchführung von Saldenabstimmungen im Bereich der Debitoren und Kreditoren sowie der Sachkontenabstimmung
- Hilfestellung und Unterstützungen bei der Softwareanwendung Navision
- Gehaltszahlungen der Seeleute (inkl. Liquiditätscheck) und Abstimmung der Lohnverrechnungskonten
- Liquiditätsplanung
- Buchungen der Banken, Kassen, Debitoren und Kreditoren
- Anlagenbuchhaltung
- Bearbeitung und Erstellung von Rechnungen und Weiterbelastungen
- Durchführung von Zahlungsverkehr

Betriebliches Rechnungswesen, Bilanzen, Debitorenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Microsoft Dynamics Nav, Steuerrecht

12/2015 – 8/2016

- Erstellung der Heuerabrechnungen (Wage Accounting) für internationale Seeleute
-Prozessüberwachung im WageAccounting zwischen Schiff und Land
-Abstimmung Home Allotments und der finalen Abrechnungen
-Digitalisierung der Prozesseund Schnittstellen zwischen den Abrechnungsstellen Schiff und Land sowie zur Buchhaltung
-Office Briefing der Kapitäne
- Abstimmung der Schiffskonten (Kassen, Slopchest, Welfare Funds)
- Ansprechpartner für die Kapitäne zu gehaltsrelevanten Fragen des Seepersonals, der Kassenabrechnungen und Einkäufen
-Projektarbeit (Einführung eines neuen Abrechnungsprogramms an Bord)

Büroorganisation, Lohn- / Gehaltsabrechnung

12/2010 – 12/2015

- Ausübung des komplettenDebitorenmanagement für die Hermes Einrichtungs Service GmbH & Co. KG und die Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH
- Pflege der Debitorenkonten und Buchungen aller Geschäftsvorfälle in diesem Zusammenhang
- Mitwirkung bei Monats- und Jahresabschlussarbeiten
- Durchführung des Mahnwesens
- Kontenabstimmung, Bearbeitung von OP-Listen
- Rechnungserstellung
- Buchung der Ausgangs-Gutschriften und -Rechnungen
- monatliche Umsatzabstimmung mit den Konzerngesellschaften
- Verbuchung der Bankauszüge
- Überwachung der Forderungsrisiken und Ermittlung der Wertberichtigungen
- Inkassoabgaben
- monatliche Abstimmung der Sendungsverluste und Transportschäden zwischen dem Business Clearing und der FiBu
- Stammdatenpflege
- Ansprechpartner für interne Fachabteilungen und Kunden
- allgemeine Büroarbeiten

Betriebliches Rechnungswesen, Büroorganisation, Debitorenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung

9/2007 – 11/2010

- Bankbuchhaltung
- Debitoren-und Kreditorenbuchhaltung
- Mitwirkung Monats- und Jahresabschlussarbeiten
- Forderungsmanagement
- Erstellung Monatsberichte für Geschäftsführung
- Kontenpflege, Bearbeitung OP-Listen
- Kundenbetreuung
- allgemeine Büroarbeiten
- Liquiditätsplanung
- Fakturierung: Dieser Prozess beinhaltet das Prüfen der Rechnungen und das
Einspielen der Daten in SAP bis zur Versendung der Rechnungen
- Manuelle Rechnungserstellung mit SAP SD
- Verbuchung von Handkassen
- Stammdatenpflege
- Reklamationsbearbeitung

Debitorenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, SAP FI, SAP R/3

6/2006 – 9/2007

-Alleinverantwortliche Bearbeitung der gesamten Debitorenbuchhaltung
- Verbuchung der Zahlungsein- und ausgänge
- Durchführung des Mahnwesens
- Erstellung und Versendung Umsatzmeldungen
- Berechnung und Erstellung von Bonusabrechnungen
- Bereinigung Debitorenkonten
- Beschaffung und Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- allgemeine Büroarbeiten
- Ansprechpartner für interne Fachabteilungen und Kunden
- allg. Kundenbetreuung

Betriebliches Rechnungswesen, Büroorganisation, Debitorenbuchhaltung